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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0741 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0738 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0737 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0735 | 0.03% |
| 2024-04-03 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0732 | 0.04% |
| 2024-03-15 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0719 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0722 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0719 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0714 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4662 | 1.97% |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4576 | 1.96% |
| BOCI创业板ETF | 0.7008 | 1.85% |
| BOCI500 | 1.1271 | 1.78% |
| 中银证券创业板发起式联接A | 0.6570 | 1.75% |
| 中银证券创业板发起式联接C | 0.6531 | 1.74% |
| 中银证券中证500ETF联接A | 1.0990 | 1.67% |
| 中银证券中证500ETF联接C | 1.0902 | 1.66% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.3882 | 1.33% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.3832 | 1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
