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日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
2024-04-30 | 0.03% | 0.00% |
2024-04-26 | 0.01% | 0.00% |
2024-04-19 | 0.02% | 0.00% |
2024-04-12 | 0.03% | 0.00% |
2024-04-03 | 0.04% | 0.00% |
2024-03-15 | 0.00% | 0.00% |
2024-03-08 | 0.00% | 0.00% |
2024-03-01 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 0.9480 | 0.0669% |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9433 | 0.0669% |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 1.0059 | 0.0353% |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 1.0041 | 0.0353% |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0295 | 0.0125% |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 1.0188 | 0.0125% |
中银证券中证500ETF联接A | 1.0989 | -0.0059% |
中银证券中证500ETF联接C | 1.0901 | -0.0059% |
中银证券创业板发起式联接A | 0.6568 | -0.0280% |
中银证券创业板发起式联接C | 0.6529 | -0.0280% |
基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |