近一年兴全社会价值三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会价值三年持有混合008378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0673 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1100 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0885 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0990 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1057 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0987 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0766 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0727 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0499 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0720 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0920 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0656 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0584 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0649 |
2.12% |
| 2025-11-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0220 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9888 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9730 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0547 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0639 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0691 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0800 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0863 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1250 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0930 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0823 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0965 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0900 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1154 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0617 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0666 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1101 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1056 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1293 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1755 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1473 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1704 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1287 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0650 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0822 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0929 |
2.66% |
| 2025-10-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0386 |
1.93% |
| 2025-10-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0000 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0717 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0751 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0235 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1158 |
-1.75% |
| 2025-10-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1534 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2419 |
-0.71% |
| 2025-09-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2579 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2143 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1609 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2217 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2087 |
1.95% |
| 2025-09-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1664 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1729 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1273 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1420 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1478 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1335 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1268 |
-0.57% |
| 2025-09-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1390 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1431 |
3.51% |
| 2025-09-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0704 |
1.49% |
| 2025-09-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0401 |
-1.44% |
| 2025-09-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0700 |
-0.66% |
| 2025-09-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0838 |
3.98% |
| 2025-09-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0040 |
-4.60% |
| 2025-09-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1006 |
0.72% |
| 2025-09-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0855 |
-3.15% |
| 2025-09-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1534 |
2.36% |
| 2025-08-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1038 |
1.48% |
| 2025-08-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0732 |
3.04% |
| 2025-08-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0121 |
-0.80% |
| 2025-08-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0284 |
-1.23% |
| 2025-08-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0536 |
2.16% |
| 2025-08-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0101 |
2.28% |
| 2025-08-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9653 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9641 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9606 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9557 |
2.12% |
| 2025-08-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9151 |
1.07% |
| 2025-08-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8948 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8993 |
3.34% |
| 2025-08-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8380 |
-0.14% |
| 2025-08-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8405 |
1.04% |
| 2025-08-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8216 |
-0.98% |
| 2025-08-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8397 |
-0.86% |
| 2025-08-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8556 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8532 |
1.46% |
| 2025-08-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8265 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8130 |
-1.38% |
| 2025-07-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8384 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8423 |
-2.30% |
| 2025-07-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8856 |
1.86% |
| 2025-07-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8511 |
1.08% |
| 2025-07-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8313 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8315 |
0.38% |
| 2025-07-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8245 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8219 |
-0.63% |
| 2025-07-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8334 |
0.89% |
| 2025-07-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.8173 |
1.95% |
| 2025-07-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7825 |
1.52% |
| 2025-07-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7558 |
0.22% |
| 2025-07-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7520 |
0.96% |
| 2025-07-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7354 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7231 |
1.32% |
| 2025-07-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7007 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6993 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7048 |
1.03% |
| 2025-07-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6874 |
-1.08% |
| 2025-07-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7059 |
-0.19% |
| 2025-07-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7092 |
1.56% |
| 2025-07-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6829 |
-1.15% |
| 2025-07-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7025 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6905 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6754 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6680 |
-0.79% |
| 2025-06-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6813 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6631 |
1.82% |
| 2025-06-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6334 |
0.79% |
| 2025-06-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6206 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6236 |
-1.43% |
| 2025-06-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6471 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6472 |
-1.68% |
| 2025-06-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6754 |
0.69% |
| 2025-06-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6639 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6754 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6737 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6716 |
-0.97% |
| 2025-06-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6879 |
3.09% |
| 2025-06-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6373 |
-0.63% |
| 2025-06-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6476 |
0.75% |
| 2025-06-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6353 |
1.46% |
| 2025-06-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6118 |
1.86% |
| 2025-05-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5824 |
-0.60% |
| 2025-05-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5920 |
1.87% |
| 2025-05-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5628 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5580 |
0.51% |
| 2025-05-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5501 |
-0.56% |
| 2025-05-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5589 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5568 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5752 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5580 |
1.98% |
| 2025-05-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5277 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5272 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5249 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5418 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5350 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5500 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5349 |
-0.68% |
| 2025-05-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5454 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5455 |
-1.30% |
| 2025-05-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5658 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5378 |
1.53% |
| 2025-04-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5146 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5087 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5095 |
-0.76% |
| 2025-04-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5210 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5164 |
1.12% |
| 2025-04-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4996 |
2.14% |
| 2025-04-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4682 |
0.92% |
| 2025-04-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4548 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4571 |
1.50% |
| 2025-04-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4356 |
-1.85% |
| 2025-04-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4627 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4726 |
1.22% |
| 2025-04-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4549 |
2.25% |
| 2025-04-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4229 |
2.54% |
| 2025-04-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3876 |
2.29% |
| 2025-04-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3566 |
2.26% |
| 2025-04-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3266 |
-14.37% |
| 2025-04-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5492 |
-2.68% |
| 2025-04-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5919 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5866 |
-0.57% |
| 2025-03-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5957 |
-0.93% |
| 2025-03-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6106 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6325 |
1.00% |
| 2025-03-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6163 |
0.67% |
| 2025-03-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6055 |
-2.57% |
| 2025-03-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6479 |
1.25% |
| 2025-03-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6275 |
-2.97% |
| 2025-03-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6773 |
-1.80% |
| 2025-03-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7080 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7087 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6762 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6730 |
1.83% |
| 2025-03-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6429 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6609 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6764 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6720 |
-1.82% |
| 2025-03-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7030 |
-0.87% |
| 2025-03-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.7180 |
3.10% |
| 2025-03-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6664 |
2.11% |
| 2025-03-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6319 |
0.88% |
| 2025-03-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6177 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6223 |
-3.67% |
| 2025-02-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6841 |
-0.50% |
| 2025-02-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6926 |
1.88% |
| 2025-02-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6614 |
0.27% |
| 2025-02-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6569 |
-1.37% |
| 2025-02-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6799 |
3.57% |
| 2025-02-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6220 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.6217 |
2.19% |
| 2025-02-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5869 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5888 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5890 |
2.83% |
| 2025-02-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5453 |
-1.65% |
| 2025-02-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5712 |
2.77% |
| 2025-02-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5289 |
-1.27% |
| 2025-02-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5485 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5345 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.5076 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4542 |
2.73% |
| 2025-01-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4155 |
-1.01% |
| 2025-01-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4299 |
2.94% |
| 2025-01-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3890 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4068 |
-1.25% |
| 2025-01-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4246 |
2.10% |
| 2025-01-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3953 |
1.17% |
| 2025-01-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3792 |
1.37% |
| 2025-01-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3606 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3597 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3629 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3129 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3219 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3356 |
1.15% |
| 2025-01-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3204 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3408 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3322 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3367 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3430 |
-2.67% |
| 2024-12-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3798 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4082 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4015 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4114 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3928 |
-1.08% |
| 2024-12-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4080 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.4090 |
0.82% |
| 2024-12-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3975 |
1.37% |
| 2024-12-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3786 |
-0.95% |
| 2024-12-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.3918 |
-1.90% |
