近一月兴全恒瑞定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴全恒瑞定开债券发起式006984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0166 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0176 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0179 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0183 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0175 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0168 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0162 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0157 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0152 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0149 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0142 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0133 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0126 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0122 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0116 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0108 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0103 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0099 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0099 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0095 |
0.02% |
