今年以来中欧启航三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧启航三年混合C008376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧启航三年混合C |
1.0259 |
0.50% |
| 2024-05-09 |
中欧启航三年混合C |
1.0208 |
1.20% |
| 2024-05-08 |
中欧启航三年混合C |
1.0087 |
-0.70% |
| 2024-05-07 |
中欧启航三年混合C |
1.0158 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
中欧启航三年混合C |
1.0155 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
中欧启航三年混合C |
1.0038 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
中欧启航三年混合C |
1.0066 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
中欧启航三年混合C |
1.0076 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
中欧启航三年混合C |
0.9870 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
中欧启航三年混合C |
0.9881 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
中欧启航三年混合C |
0.9803 |
-1.84% |
| 2024-04-22 |
中欧启航三年混合C |
0.9987 |
-1.65% |
| 2024-04-19 |
中欧启航三年混合C |
1.0155 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中欧启航三年混合C |
1.0149 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
中欧启航三年混合C |
1.0101 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
中欧启航三年混合C |
0.9967 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
中欧启航三年混合C |
1.0172 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
中欧启航三年混合C |
1.0051 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
中欧启航三年混合C |
1.0003 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
中欧启航三年混合C |
0.9983 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
中欧启航三年混合C |
0.9948 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
中欧启航三年混合C |
0.9974 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
中欧启航三年混合C |
1.0036 |
0.78% |
| 2024-04-02 |
中欧启航三年混合C |
0.9958 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
中欧启航三年混合C |
0.9957 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
中欧启航三年混合C |
0.9812 |
2.17% |
| 2024-03-28 |
中欧启航三年混合C |
0.9604 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
中欧启航三年混合C |
0.9504 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
中欧启航三年混合C |
0.9557 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
中欧启航三年混合C |
0.9493 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
中欧启航三年混合C |
0.9493 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
中欧启航三年混合C |
0.9607 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
中欧启航三年混合C |
0.9595 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中欧启航三年混合C |
0.9593 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
中欧启航三年混合C |
0.9691 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
中欧启航三年混合C |
0.9644 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
中欧启航三年混合C |
0.9568 |
0.60% |
| 2024-03-13 |
中欧启航三年混合C |
0.9511 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
中欧启航三年混合C |
0.9494 |
-1.33% |
| 2024-03-11 |
中欧启航三年混合C |
0.9622 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
中欧启航三年混合C |
0.9512 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
中欧启航三年混合C |
0.9424 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
中欧启航三年混合C |
0.9390 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
中欧启航三年混合C |
0.9329 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
中欧启航三年混合C |
0.9305 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
中欧启航三年混合C |
0.9206 |
1.16% |
| 2024-02-29 |
中欧启航三年混合C |
0.9100 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
中欧启航三年混合C |
0.8932 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
中欧启航三年混合C |
0.9077 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
中欧启航三年混合C |
0.8976 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
中欧启航三年混合C |
0.9040 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
中欧启航三年混合C |
0.9007 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
中欧启航三年混合C |
0.8920 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
中欧启航三年混合C |
0.8914 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
中欧启航三年混合C |
0.8857 |
0.88% |
| 2024-02-08 |
中欧启航三年混合C |
0.8780 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
中欧启航三年混合C |
0.8717 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
中欧启航三年混合C |
0.8547 |
3.70% |
| 2024-02-05 |
中欧启航三年混合C |
0.8242 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
中欧启航三年混合C |
0.8281 |
-1.19% |
| 2024-02-01 |
中欧启航三年混合C |
0.8381 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
中欧启航三年混合C |
0.8391 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
中欧启航三年混合C |
0.8487 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
中欧启航三年混合C |
0.8611 |
-1.51% |
| 2024-01-26 |
中欧启航三年混合C |
0.8743 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
中欧启航三年混合C |
0.8802 |
1.37% |
| 2024-01-24 |
中欧启航三年混合C |
0.8683 |
0.94% |
| 2024-01-23 |
中欧启航三年混合C |
0.8602 |
1.06% |
| 2024-01-22 |
中欧启航三年混合C |
0.8512 |
-3.33% |
| 2024-01-19 |
中欧启航三年混合C |
0.8805 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
中欧启航三年混合C |
0.8890 |
0.68% |
| 2024-01-17 |
中欧启航三年混合C |
0.8830 |
-2.32% |
| 2024-01-16 |
中欧启航三年混合C |
0.9040 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
中欧启航三年混合C |
0.9046 |
-0.24% |
| 2024-01-12 |
中欧启航三年混合C |
0.9068 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
中欧启航三年混合C |
0.9086 |
1.16% |
| 2024-01-10 |
中欧启航三年混合C |
0.8982 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
中欧启航三年混合C |
0.8997 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
中欧启航三年混合C |
0.8986 |
-1.19% |
| 2024-01-05 |
中欧启航三年混合C |
0.9094 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
中欧启航三年混合C |
0.9192 |
-0.41% |
| 2024-01-03 |
中欧启航三年混合C |
0.9230 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
中欧启航三年混合C |
0.9271 |
-0.76% |
