近一季中加科丰价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围中加科丰价值精选混合008356净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1207 |
-0.06% |
2024-04-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1214 |
0.10% |
2024-04-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1203 |
0.10% |
2024-04-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1192 |
0.01% |
2024-04-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1191 |
0.03% |
2024-04-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1188 |
-0.14% |
2024-04-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1204 |
-0.06% |
2024-04-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1211 |
-0.01% |
2024-04-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1212 |
0.12% |
2024-04-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1199 |
0.52% |
2024-04-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1141 |
-0.51% |
2024-04-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1198 |
0.07% |
2024-04-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1190 |
-0.04% |
2024-04-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1194 |
0.13% |
2024-04-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1179 |
-0.13% |
2024-04-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1194 |
0.19% |
2024-04-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1173 |
-0.18% |
2024-04-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1193 |
0.09% |
2024-04-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1183 |
0.05% |
2024-04-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1177 |
0.36% |
2024-03-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1137 |
0.21% |
2024-03-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1114 |
0.21% |
2024-03-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1091 |
-0.30% |
2024-03-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1124 |
-0.03% |
2024-03-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1127 |
-0.25% |
2024-03-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1155 |
-0.22% |
2024-03-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1180 |
0.00% |
2024-03-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1180 |
0.05% |
2024-03-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1174 |
-0.10% |
2024-03-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1185 |
0.27% |
2024-03-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1155 |
0.17% |
2024-03-14 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1136 |
-0.09% |
2024-03-13 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1146 |
0.01% |
2024-03-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1145 |
0.00% |
2024-03-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1145 |
0.21% |
2024-03-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1122 |
0.11% |
2024-03-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1110 |
-0.14% |
2024-03-06 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1126 |
0.05% |
2024-03-05 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1120 |
-0.06% |
2024-03-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1127 |
0.02% |
2024-03-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1125 |
0.01% |
2024-02-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1124 |
0.49% |
2024-02-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1070 |
-0.43% |
2024-02-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1118 |
0.31% |
2024-02-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1084 |
0.07% |
2024-02-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1076 |
0.15% |
2024-02-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1059 |
0.19% |
2024-02-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1038 |
0.06% |
2024-02-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1031 |
0.11% |
2024-02-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1019 |
0.18% |
2024-02-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0999 |
0.59% |
2024-02-07 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0935 |
0.93% |
2024-02-06 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0834 |
0.93% |
2024-02-05 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0734 |
-0.53% |
2024-02-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0791 |
-0.42% |
2024-02-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0837 |
-0.15% |