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大成养老2040(FOF)A基金净值查询(007297)

近一月大成养老2040(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成养老2040三年持有混合(FOF)A007297净值及计算阶段收益
近一月007297基金累计收益率3.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0596 0.68%
2024-04-23 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0524 -0.29%
2024-04-22 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.12%
2024-04-19 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.48%
2024-04-18 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0619 0.11%
2024-04-17 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0607 0.99%
2024-04-15 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0627 0.13%
2024-04-12 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0613 -0.03%
2024-04-11 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0616 0.24%
2024-04-10 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.40%
2024-04-09 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0634 0.17%
2024-04-08 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0616 -0.51%
2024-04-03 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0670 0.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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