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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 山西裕泰3个月定开债 | 1.1195 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 山西裕泰3个月定开债 | 1.1203 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 山西裕泰3个月定开债 | 1.1209 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 山西裕泰3个月定开债 | 1.1213 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 山西裕泰3个月定开债 | 1.1215 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 山西裕泰3个月定开债 | 1.1205 | 0.11% |
| 2024-04-19 | 山西裕泰3个月定开债 | 1.1193 | 0.26% |
| 2024-04-12 | 山西裕泰3个月定开债 | 1.1164 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0532 | 0.30% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0611 | 0.29% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1232 | 0.28% |
| 山证裕利 | 1.1786 | 0.13% |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0410 | 0.13% |
| 山西证券裕桓一年持有 | 0.7401 | 0.04% |
| 山西证券超短债A | 1.1216 | 0.03% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0140 | 0.02% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0093 | 0.02% |
| 山西证券超短债C | 1.1249 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
