近一年山西证券裕泰3个月定开基金净值查询
查询指定日期范围山西裕泰3个月定开债007212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1195 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1203 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1209 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1213 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1215 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1205 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1193 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1164 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1129 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1096 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1094 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1103 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1103 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1087 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1072 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1064 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1056 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1031 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1016 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0984 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0964 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0959 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0954 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0949 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0945 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0941 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0920 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0900 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0869 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0850 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1206 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1203 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1192 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1182 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1169 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1143 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1121 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1097 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1085 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1081 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1078 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1078 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1078 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1078 |
0.14% |
| 2023-09-28 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1062 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1055 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1044 |
0.11% |
| 2023-09-08 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1032 |
-0.18% |
| 2023-09-01 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1052 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1046 |
0.16% |
| 2023-08-18 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1028 |
0.20% |
| 2023-08-11 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.1006 |
0.17% |
| 2023-08-04 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0987 |
0.12% |
| 2023-07-28 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0974 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0970 |
0.17% |
| 2023-07-14 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0951 |
0.11% |
| 2023-07-07 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0939 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0936 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0932 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0929 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0927 |
0.04% |
| 2023-06-30 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0923 |
0.04% |
| 2023-06-29 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0919 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0910 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0913 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0904 |
0.11% |
| 2023-06-02 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0892 |
0.12% |
| 2023-05-26 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0879 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0866 |
0.12% |
| 2023-05-12 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0853 |
0.28% |
| 2023-05-05 |
山西裕泰3个月定开债 |
1.0823 |
0.23% |
