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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6189 | 0.60% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6081 | 0.60% |
| 山西证券策略精选 | 1.0198 | 0.41% |
| 山西裕泰3个月定开债 | 1.1205 | 0.11% |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0444 | 0.11% |
| 山证裕利 | 1.1819 | 0.07% |
| 山西证券超短债A | 1.1219 | 0.04% |
| 山西证券超短债C | 1.1254 | 0.04% |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0887 | 0.03% |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0838 | 0.03% |