近一月山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A016883净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0197 |
0.39% |
| 2024-05-08 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0157 |
-0.20% |
| 2024-05-07 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0177 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0179 |
0.38% |
| 2024-04-30 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0140 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0138 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0120 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0092 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0089 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0065 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0087 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0120 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0121 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0123 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0078 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0109 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0084 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0088 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0048 |
-0.06% |
