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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 中加颐瑾定开债券A | 1.0213 | 0.13% |
2024-05-06 | 中加颐瑾定开债券A | 1.0200 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中加紫金混合A | 1.2032 | 0.64% |
中加紫金混合C | 1.1781 | 0.64% |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8640 | 0.37% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8571 | 0.37% |
中加颐瑾定开债券A | 1.0213 | 0.13% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0229 | 0.12% |
中加安盈一年定开债券发起 | 1.0240 | 0.12% |
中加颐兴定开债券 | 1.0363 | 0.11% |
中加穗盈纯债债券 | 1.0892 | 0.11% |
中加中债-新综合债券指数发起式 | 1.0466 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |