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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
| 中加中证500指数增强C | 0.8762 | 0.45% |
| 中加中证500指数增强A | 0.8859 | 0.44% |
| 中加核心智造混合A | 1.2073 | 0.36% |
| 中加核心智造混合C | 1.1876 | 0.36% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6442 | 0.19% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6356 | 0.19% |
| 中加科丰价值精选混合 | 1.1212 | 0.12% |
| 中加紫金混合A | 1.1101 | 0.11% |