近一月中加恒享三个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围中加恒享三个月定开债券015076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0218 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0236 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0232 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0255 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0243 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0232 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0227 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0216 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0207 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0206 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0205 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0195 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0188 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0189 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0184 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0175 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0169 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0164 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0167 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0164 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0166 |
0.09% |
