近一月中加安盈一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围中加安盈一年定开债券发起015552净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0228 |
-0.16% |
2024-04-25 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0244 |
-0.05% |
2024-04-24 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0249 |
-0.16% |
2024-04-23 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0265 |
0.08% |
2024-04-22 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0257 |
0.10% |
2024-04-19 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0247 |
0.06% |
2024-04-18 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0241 |
0.09% |
2024-04-17 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0232 |
0.08% |
2024-04-16 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0224 |
0.01% |
2024-04-15 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0223 |
0.06% |
2024-04-12 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0217 |
0.11% |
2024-04-11 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0206 |
0.06% |
2024-04-10 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0200 |
0.01% |
2024-04-09 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0199 |
0.07% |
2024-04-08 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0192 |
0.07% |
2024-04-03 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0185 |
0.07% |
2024-04-02 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0178 |
0.04% |
2024-04-01 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0174 |
-0.01% |
2024-03-29 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0175 |
0.04% |
2024-03-28 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0171 |
0.01% |
2024-03-27 |
中加安盈一年定开债券发起 |
1.0170 |
0.08% |