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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 国联安智能制造混合 | 1.2529 | 1.82% |
| 2024-04-25 | 国联安智能制造混合 | 1.2305 | 0.90% |
| 2024-04-24 | 国联安智能制造混合 | 1.2195 | 1.35% |
| 2024-04-23 | 国联安智能制造混合 | 1.2032 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 国联安智能制造混合 | 1.2040 | 0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券ETF基金 | 0.7066 | 5.84% |
| 科创国联 | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安优选 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技 | 1.3101 | 4.97% |
| 创科技ETF | 0.6091 | 3.20% |
| 半导体 | 0.6887 | 2.81% |
| 国联安半导体联接A | 1.4129 | 2.65% |
| 国联安半导体联接C | 1.3926 | 2.65% |
| 国联安新科技混合 | 1.3780 | 2.60% |
| 科创50基 | 0.4862 | 2.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
