近一季国联安智能制造混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安智能制造混合006863净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国联安智能制造混合 |
1.2195 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
国联安智能制造混合 |
1.2032 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
国联安智能制造混合 |
1.2040 |
0.88% |
| 2024-04-19 |
国联安智能制造混合 |
1.1935 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
国联安智能制造混合 |
1.1946 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国联安智能制造混合 |
1.1929 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
国联安智能制造混合 |
1.1673 |
-3.32% |
| 2024-04-15 |
国联安智能制造混合 |
1.2074 |
-1.79% |
| 2024-04-12 |
国联安智能制造混合 |
1.2294 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
国联安智能制造混合 |
1.2333 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国联安智能制造混合 |
1.2327 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
国联安智能制造混合 |
1.2468 |
2.34% |
| 2024-04-08 |
国联安智能制造混合 |
1.2183 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
国联安智能制造混合 |
1.2392 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
国联安智能制造混合 |
1.2420 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
国联安智能制造混合 |
1.2504 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
国联安智能制造混合 |
1.2384 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
国联安智能制造混合 |
1.2290 |
1.60% |
| 2024-03-27 |
国联安智能制造混合 |
1.2097 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
国联安智能制造混合 |
1.2163 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
国联安智能制造混合 |
1.2227 |
-1.20% |
| 2024-03-22 |
国联安智能制造混合 |
1.2376 |
-1.95% |
| 2024-03-21 |
国联安智能制造混合 |
1.2622 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
国联安智能制造混合 |
1.2639 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
国联安智能制造混合 |
1.2556 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
国联安智能制造混合 |
1.2658 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
国联安智能制造混合 |
1.2544 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
国联安智能制造混合 |
1.2481 |
-1.45% |
| 2024-03-13 |
国联安智能制造混合 |
1.2664 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
国联安智能制造混合 |
1.2653 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
国联安智能制造混合 |
1.2551 |
2.32% |
| 2024-03-08 |
国联安智能制造混合 |
1.2266 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
国联安智能制造混合 |
1.2121 |
-1.92% |
| 2024-03-06 |
国联安智能制造混合 |
1.2358 |
0.84% |
| 2024-03-05 |
国联安智能制造混合 |
1.2255 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
国联安智能制造混合 |
1.2422 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
国联安智能制造混合 |
1.2325 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
国联安智能制造混合 |
1.2216 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
国联安智能制造混合 |
1.1968 |
-3.62% |
| 2024-02-27 |
国联安智能制造混合 |
1.2417 |
1.70% |
| 2024-02-26 |
国联安智能制造混合 |
1.2210 |
0.65% |
| 2024-02-23 |
国联安智能制造混合 |
1.2131 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
国联安智能制造混合 |
1.2032 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
国联安智能制造混合 |
1.1964 |
2.30% |
| 2024-02-20 |
国联安智能制造混合 |
1.1695 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
国联安智能制造混合 |
1.1570 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
国联安智能制造混合 |
1.1530 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
国联安智能制造混合 |
1.1288 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
国联安智能制造混合 |
1.0997 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
国联安智能制造混合 |
1.0384 |
-3.19% |
| 2024-02-02 |
国联安智能制造混合 |
1.0726 |
-3.60% |
| 2024-02-01 |
国联安智能制造混合 |
1.1127 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
国联安智能制造混合 |
1.1129 |
-3.70% |
| 2024-01-30 |
国联安智能制造混合 |
1.1557 |
-3.24% |
| 2024-01-29 |
国联安智能制造混合 |
1.1944 |
-2.42% |
| 2024-01-26 |
国联安智能制造混合 |
1.2240 |
-1.31% |
| 2024-01-25 |
国联安智能制造混合 |
1.2403 |
2.67% |
