近一年国联安智能制造混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安智能制造混合006863净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
国联安智能制造混合 |
1.1935 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
国联安智能制造混合 |
1.1946 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国联安智能制造混合 |
1.1929 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
国联安智能制造混合 |
1.1673 |
-3.32% |
| 2024-04-15 |
国联安智能制造混合 |
1.2074 |
-1.79% |
| 2024-04-12 |
国联安智能制造混合 |
1.2294 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
国联安智能制造混合 |
1.2333 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国联安智能制造混合 |
1.2327 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
国联安智能制造混合 |
1.2468 |
2.34% |
| 2024-04-08 |
国联安智能制造混合 |
1.2183 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
国联安智能制造混合 |
1.2392 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
国联安智能制造混合 |
1.2420 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
国联安智能制造混合 |
1.2504 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
国联安智能制造混合 |
1.2384 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
国联安智能制造混合 |
1.2290 |
1.60% |
| 2024-03-27 |
国联安智能制造混合 |
1.2097 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
国联安智能制造混合 |
1.2163 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
国联安智能制造混合 |
1.2227 |
-1.20% |
| 2024-03-22 |
国联安智能制造混合 |
1.2376 |
-1.95% |
| 2024-03-21 |
国联安智能制造混合 |
1.2622 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
国联安智能制造混合 |
1.2639 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
国联安智能制造混合 |
1.2556 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
国联安智能制造混合 |
1.2658 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
国联安智能制造混合 |
1.2544 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
国联安智能制造混合 |
1.2481 |
-1.45% |
| 2024-03-13 |
国联安智能制造混合 |
1.2664 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
国联安智能制造混合 |
1.2653 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
国联安智能制造混合 |
1.2551 |
2.32% |
| 2024-03-08 |
国联安智能制造混合 |
1.2266 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
国联安智能制造混合 |
1.2121 |
-1.92% |
| 2024-03-06 |
国联安智能制造混合 |
1.2358 |
0.84% |
| 2024-03-05 |
国联安智能制造混合 |
1.2255 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
国联安智能制造混合 |
1.2422 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
国联安智能制造混合 |
1.2325 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
国联安智能制造混合 |
1.2216 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
国联安智能制造混合 |
1.1968 |
-3.62% |
| 2024-02-27 |
国联安智能制造混合 |
1.2417 |
1.70% |
| 2024-02-26 |
国联安智能制造混合 |
1.2210 |
0.65% |
| 2024-02-23 |
国联安智能制造混合 |
1.2131 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
国联安智能制造混合 |
1.2032 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
国联安智能制造混合 |
1.1964 |
2.30% |
| 2024-02-20 |
国联安智能制造混合 |
1.1695 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
国联安智能制造混合 |
1.1570 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
国联安智能制造混合 |
1.1530 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
国联安智能制造混合 |
1.1288 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
国联安智能制造混合 |
1.0997 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
国联安智能制造混合 |
1.0384 |
-3.19% |
| 2024-02-02 |
国联安智能制造混合 |
1.0726 |
-3.60% |
| 2024-02-01 |
国联安智能制造混合 |
1.1127 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
国联安智能制造混合 |
1.1129 |
-3.70% |
| 2024-01-30 |
国联安智能制造混合 |
1.1557 |
-3.24% |
| 2024-01-29 |
国联安智能制造混合 |
1.1944 |
-2.42% |
| 2024-01-26 |
国联安智能制造混合 |
1.2240 |
-1.31% |
| 2024-01-25 |
国联安智能制造混合 |
1.2403 |
2.67% |
| 2024-01-24 |
国联安智能制造混合 |
1.2081 |
1.28% |
| 2024-01-23 |
国联安智能制造混合 |
1.1928 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
国联安智能制造混合 |
1.1904 |
-4.68% |
| 2024-01-19 |
国联安智能制造混合 |
1.2488 |
-1.40% |
| 2024-01-18 |
国联安智能制造混合 |
1.2665 |
-0.10% |
| 2024-01-17 |
国联安智能制造混合 |
1.2678 |
-3.26% |
| 2024-01-16 |
国联安智能制造混合 |
1.3105 |
-0.62% |
| 2024-01-15 |
国联安智能制造混合 |
1.3187 |
-0.16% |
| 2024-01-12 |
国联安智能制造混合 |
1.3208 |
-0.52% |
| 2024-01-11 |
国联安智能制造混合 |
1.3277 |
1.19% |
| 2024-01-10 |
国联安智能制造混合 |
1.3121 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
国联安智能制造混合 |
1.3125 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
国联安智能制造混合 |
1.3088 |
-2.54% |
| 2024-01-05 |
国联安智能制造混合 |
1.3429 |
-1.63% |
| 2024-01-04 |
国联安智能制造混合 |
1.3651 |
-0.63% |
| 2024-01-03 |
国联安智能制造混合 |
1.3738 |
-0.90% |
| 2024-01-02 |
国联安智能制造混合 |
1.3863 |
0.05% |
| 2023-12-29 |
国联安智能制造混合 |
1.3856 |
0.98% |
| 2023-12-28 |
国联安智能制造混合 |
1.3722 |
1.61% |
| 2023-12-27 |
国联安智能制造混合 |
1.3505 |
0.40% |
| 2023-12-26 |
国联安智能制造混合 |
1.3451 |
-0.55% |
| 2023-12-25 |
国联安智能制造混合 |
1.3525 |
0.31% |
| 2023-12-22 |
国联安智能制造混合 |
1.3483 |
-0.66% |
| 2023-12-21 |
国联安智能制造混合 |
1.3573 |
0.27% |
| 2023-12-20 |
国联安智能制造混合 |
1.3536 |
-0.49% |
| 2023-12-19 |
国联安智能制造混合 |
1.3603 |
-0.56% |
| 2023-12-18 |
国联安智能制造混合 |
1.3679 |
-0.96% |
| 2023-12-15 |
国联安智能制造混合 |
1.3811 |
-0.12% |
| 2023-12-14 |
国联安智能制造混合 |
1.3827 |
0.49% |
| 2023-12-13 |
国联安智能制造混合 |
1.3759 |
-1.13% |
| 2023-12-12 |
国联安智能制造混合 |
1.3916 |
-1.40% |
| 2023-12-11 |
国联安智能制造混合 |
1.4113 |
0.97% |
| 2023-12-08 |
国联安智能制造混合 |
1.3977 |
-1.65% |
| 2023-12-07 |
国联安智能制造混合 |
1.4212 |
-0.53% |
| 2023-12-06 |
国联安智能制造混合 |
1.4288 |
0.38% |
| 2023-12-05 |
国联安智能制造混合 |
1.4234 |
-2.06% |
| 2023-12-04 |
国联安智能制造混合 |
1.4534 |
-1.78% |
| 2023-12-01 |
国联安智能制造混合 |
1.4798 |
-0.62% |
| 2023-11-30 |
国联安智能制造混合 |
1.4891 |
-0.67% |
| 2023-11-29 |
国联安智能制造混合 |
1.4992 |
-0.66% |
| 2023-11-28 |
国联安智能制造混合 |
1.5092 |
0.33% |
| 2023-11-27 |
国联安智能制造混合 |
1.5043 |
0.30% |
| 2023-11-24 |
国联安智能制造混合 |
1.4998 |
-0.70% |
| 2023-11-23 |
国联安智能制造混合 |
1.5103 |
1.48% |
| 2023-11-22 |
国联安智能制造混合 |
1.4883 |
-1.11% |
| 2023-11-20 |
国联安智能制造混合 |
1.5000 |
0.35% |
| 2023-11-17 |
国联安智能制造混合 |
1.4947 |
0.88% |
| 2023-11-16 |
国联安智能制造混合 |
1.4816 |
-1.30% |
| 2023-11-15 |
国联安智能制造混合 |
1.5011 |
1.34% |
| 2023-11-14 |
国联安智能制造混合 |
1.4812 |
0.29% |
| 2023-11-13 |
国联安智能制造混合 |
1.4769 |
-0.20% |
| 2023-11-10 |
国联安智能制造混合 |
1.4799 |
-0.48% |
| 2023-11-09 |
国联安智能制造混合 |
1.4871 |
-1.12% |
| 2023-11-08 |
国联安智能制造混合 |
1.5039 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
国联安智能制造混合 |
1.5033 |
-0.54% |
| 2023-11-06 |
国联安智能制造混合 |
1.5115 |
2.15% |
| 2023-11-03 |
国联安智能制造混合 |
1.4797 |
0.43% |
| 2023-11-02 |
国联安智能制造混合 |
1.4734 |
-0.73% |
| 2023-11-01 |
国联安智能制造混合 |
1.4842 |
-0.32% |
| 2023-10-31 |
国联安智能制造混合 |
1.4889 |
0.11% |
| 2023-10-30 |
国联安智能制造混合 |
1.4872 |
2.79% |
| 2023-10-27 |
国联安智能制造混合 |
1.4468 |
2.95% |
| 2023-10-26 |
国联安智能制造混合 |
1.4053 |
-0.09% |
| 2023-10-25 |
国联安智能制造混合 |
1.4065 |
1.06% |
| 2023-10-24 |
国联安智能制造混合 |
1.3917 |
1.61% |
| 2023-10-23 |
国联安智能制造混合 |
1.3697 |
-1.40% |
| 2023-10-20 |
国联安智能制造混合 |
1.3891 |
-0.92% |
| 2023-10-19 |
国联安智能制造混合 |
1.4020 |
-1.02% |
| 2023-10-18 |
国联安智能制造混合 |
1.4164 |
-1.81% |
| 2023-10-17 |
国联安智能制造混合 |
1.4425 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
国联安智能制造混合 |
1.4425 |
-0.70% |
| 2023-10-13 |
国联安智能制造混合 |
1.4526 |
-0.18% |
| 2023-10-12 |
国联安智能制造混合 |
1.4552 |
1.29% |
| 2023-10-11 |
国联安智能制造混合 |
1.4367 |
0.64% |
| 2023-10-10 |
国联安智能制造混合 |
1.4275 |
-0.82% |
| 2023-10-09 |
国联安智能制造混合 |
1.4393 |
-0.40% |
| 2023-09-28 |
国联安智能制造混合 |
1.4451 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
国联安智能制造混合 |
1.4472 |
1.08% |
| 2023-09-26 |
国联安智能制造混合 |
1.4317 |
-0.48% |
| 2023-09-25 |
国联安智能制造混合 |
1.4386 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
国联安智能制造混合 |
1.4386 |
1.55% |
| 2023-09-21 |
国联安智能制造混合 |
1.4167 |
-0.66% |
| 2023-09-20 |
国联安智能制造混合 |
1.4261 |
-1.15% |
| 2023-09-19 |
国联安智能制造混合 |
1.4427 |
-1.04% |
| 2023-09-18 |
国联安智能制造混合 |
1.4578 |
0.61% |
| 2023-09-15 |
国联安智能制造混合 |
1.4490 |
0.74% |
| 2023-09-14 |
国联安智能制造混合 |
1.4383 |
-0.30% |
| 2023-09-13 |
国联安智能制造混合 |
1.4427 |
-0.80% |
| 2023-09-12 |
国联安智能制造混合 |
1.4543 |
-0.02% |
| 2023-09-11 |
国联安智能制造混合 |
1.4546 |
1.56% |
| 2023-09-08 |
国联安智能制造混合 |
1.4323 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
国联安智能制造混合 |
1.4318 |
-1.17% |
| 2023-09-06 |
国联安智能制造混合 |
1.4487 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
国联安智能制造混合 |
1.4487 |
-0.77% |
| 2023-09-04 |
国联安智能制造混合 |
1.4599 |
1.49% |
| 2023-09-01 |
国联安智能制造混合 |
1.4384 |
0.55% |
| 2023-08-31 |
国联安智能制造混合 |
1.4305 |
-1.30% |
| 2023-08-30 |
国联安智能制造混合 |
1.4494 |
-0.24% |
| 2023-08-29 |
国联安智能制造混合 |
1.4529 |
2.78% |
| 2023-08-28 |
国联安智能制造混合 |
1.4136 |
1.30% |
| 2023-08-25 |
国联安智能制造混合 |
1.3954 |
-0.41% |
| 2023-08-24 |
国联安智能制造混合 |
1.4011 |
0.65% |
| 2023-08-23 |
国联安智能制造混合 |
1.3921 |
-2.01% |
| 2023-08-22 |
国联安智能制造混合 |
1.4207 |
0.07% |
| 2023-08-21 |
国联安智能制造混合 |
1.4197 |
-1.11% |
| 2023-08-18 |
国联安智能制造混合 |
1.4357 |
-1.43% |
| 2023-08-17 |
国联安智能制造混合 |
1.4566 |
0.91% |
| 2023-08-16 |
国联安智能制造混合 |
1.4435 |
-0.26% |
| 2023-08-15 |
国联安智能制造混合 |
1.4472 |
-0.17% |
| 2023-08-14 |
国联安智能制造混合 |
1.4496 |
-0.64% |
| 2023-08-11 |
国联安智能制造混合 |
1.4590 |
-1.39% |
| 2023-08-10 |
国联安智能制造混合 |
1.4795 |
-0.13% |
| 2023-08-09 |
国联安智能制造混合 |
1.4814 |
-0.03% |
| 2023-08-08 |
国联安智能制造混合 |
1.4819 |
-0.39% |
| 2023-08-07 |
国联安智能制造混合 |
1.4877 |
-1.53% |
| 2023-08-04 |
国联安智能制造混合 |
1.5108 |
-0.59% |
| 2023-08-03 |
国联安智能制造混合 |
1.5198 |
0.22% |
| 2023-08-02 |
国联安智能制造混合 |
1.5165 |
-0.39% |
| 2023-08-01 |
国联安智能制造混合 |
1.5225 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
国联安智能制造混合 |
1.5234 |
0.51% |
| 2023-07-28 |
国联安智能制造混合 |
1.5156 |
1.36% |
| 2023-07-27 |
国联安智能制造混合 |
1.4952 |
-0.81% |
| 2023-07-26 |
国联安智能制造混合 |
1.5074 |
-0.42% |
| 2023-07-25 |
国联安智能制造混合 |
1.5137 |
2.71% |
| 2023-07-24 |
国联安智能制造混合 |
1.4737 |
-0.13% |
| 2023-07-21 |
国联安智能制造混合 |
1.4756 |
-0.30% |
| 2023-07-20 |
国联安智能制造混合 |
1.4801 |
-0.09% |
| 2023-07-19 |
国联安智能制造混合 |
1.4815 |
0.54% |
| 2023-07-18 |
国联安智能制造混合 |
1.4735 |
0.35% |
| 2023-07-17 |
国联安智能制造混合 |
1.4683 |
-0.68% |
| 2023-07-14 |
国联安智能制造混合 |
1.4784 |
-0.32% |
| 2023-07-13 |
国联安智能制造混合 |
1.4832 |
0.63% |
| 2023-07-12 |
国联安智能制造混合 |
1.4739 |
0.04% |
| 2023-07-11 |
国联安智能制造混合 |
1.4733 |
0.81% |
| 2023-07-10 |
国联安智能制造混合 |
1.4615 |
0.35% |
| 2023-07-07 |
国联安智能制造混合 |
1.4564 |
-0.01% |
| 2023-07-06 |
国联安智能制造混合 |
1.4565 |
-0.48% |
| 2023-07-05 |
国联安智能制造混合 |
1.4635 |
-0.30% |
| 2023-07-04 |
国联安智能制造混合 |
1.4679 |
-0.29% |
| 2023-07-03 |
国联安智能制造混合 |
1.4722 |
1.11% |
| 2023-06-30 |
国联安智能制造混合 |
1.4561 |
0.23% |
| 2023-06-29 |
国联安智能制造混合 |
1.4528 |
-1.34% |
| 2023-06-28 |
国联安智能制造混合 |
1.4725 |
-0.16% |
| 2023-06-27 |
国联安智能制造混合 |
1.4749 |
2.59% |
| 2023-06-26 |
国联安智能制造混合 |
1.4376 |
-0.78% |
| 2023-06-21 |
国联安智能制造混合 |
1.4489 |
-1.01% |
| 2023-06-20 |
国联安智能制造混合 |
1.4637 |
-0.89% |
| 2023-06-19 |
国联安智能制造混合 |
1.4769 |
-1.18% |
| 2023-06-16 |
国联安智能制造混合 |
1.4945 |
-0.01% |
| 2023-06-15 |
国联安智能制造混合 |
1.4946 |
1.14% |
| 2023-06-14 |
国联安智能制造混合 |
1.4777 |
0.24% |
| 2023-06-13 |
国联安智能制造混合 |
1.4741 |
0.05% |
| 2023-06-12 |
国联安智能制造混合 |
1.4733 |
1.10% |
| 2023-06-09 |
国联安智能制造混合 |
1.4572 |
-0.23% |
| 2023-06-08 |
国联安智能制造混合 |
1.4606 |
1.57% |
| 2023-06-07 |
国联安智能制造混合 |
1.4380 |
-0.31% |
| 2023-06-06 |
国联安智能制造混合 |
1.4425 |
0.38% |
| 2023-06-05 |
国联安智能制造混合 |
1.4371 |
-0.52% |
| 2023-06-02 |
国联安智能制造混合 |
1.4446 |
3.18% |
| 2023-06-01 |
国联安智能制造混合 |
1.4001 |
-0.01% |
| 2023-05-31 |
国联安智能制造混合 |
1.4002 |
-1.16% |
| 2023-05-30 |
国联安智能制造混合 |
1.4166 |
-0.34% |
| 2023-05-29 |
国联安智能制造混合 |
1.4214 |
-0.84% |
| 2023-05-26 |
国联安智能制造混合 |
1.4335 |
0.58% |
| 2023-05-25 |
国联安智能制造混合 |
1.4253 |
-0.41% |
| 2023-05-24 |
国联安智能制造混合 |
1.4312 |
-1.36% |
| 2023-05-23 |
国联安智能制造混合 |
1.4510 |
-0.99% |
| 2023-05-22 |
国联安智能制造混合 |
1.4655 |
1.45% |
| 2023-05-19 |
国联安智能制造混合 |
1.4445 |
0.47% |
| 2023-05-18 |
国联安智能制造混合 |
1.4378 |
-0.48% |
| 2023-05-17 |
国联安智能制造混合 |
1.4447 |
-0.74% |
| 2023-05-16 |
国联安智能制造混合 |
1.4554 |
-0.97% |
| 2023-05-15 |
国联安智能制造混合 |
1.4696 |
1.09% |
| 2023-05-12 |
国联安智能制造混合 |
1.4538 |
-0.82% |
| 2023-05-11 |
国联安智能制造混合 |
1.4658 |
-0.67% |
| 2023-05-10 |
国联安智能制造混合 |
1.4757 |
-0.09% |
| 2023-05-09 |
国联安智能制造混合 |
1.4771 |
-0.61% |
| 2023-05-08 |
国联安智能制造混合 |
1.4862 |
-0.03% |
| 2023-05-05 |
国联安智能制造混合 |
1.4866 |
-0.05% |
| 2023-05-04 |
国联安智能制造混合 |
1.4874 |
-1.49% |
| 2023-04-28 |
国联安智能制造混合 |
1.5099 |
0.01% |
| 2023-04-27 |
国联安智能制造混合 |
1.5097 |
1.21% |
| 2023-04-26 |
国联安智能制造混合 |
1.4917 |
-0.58% |
| 2023-04-25 |
国联安智能制造混合 |
1.5004 |
-0.11% |
| 2023-04-24 |
国联安智能制造混合 |
1.5020 |
-1.26% |
| 2023-04-21 |
国联安智能制造混合 |
1.5211 |
-1.65% |
| 2023-04-20 |
国联安智能制造混合 |
1.5466 |
-0.52% |
