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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 中信保诚景丰A | 1.0055 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 中信保诚景丰A | 1.0046 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 中信保诚景丰A | 1.0045 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 中信保诚景丰A | 1.0052 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0164 | 0.19% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7582 | 0.11% |
| 中信保诚稳鸿A | 5.4564 | 0.06% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0516 | 0.05% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0360 | 0.04% |
| 中信保诚稳达A | 1.0551 | 0.03% |
| 中信保诚稳达C | 1.0525 | 0.02% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9630 | 0.02% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 0.9508 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
