近一月中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券C009731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0125 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0142 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0143 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0150 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0124 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0111 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0105 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0098 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0047 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0091 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0115 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0106 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0099 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0113 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0089 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0100 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0094 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0090 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0086 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0069 |
0.14% |
