近一月前海联合添泽债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添泽债券A009349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海联合添泽债券A |
1.2111 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
前海联合添泽债券A |
1.2116 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
前海联合添泽债券A |
1.2120 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
前海联合添泽债券A |
1.2120 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
前海联合添泽债券A |
1.2118 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
前海联合添泽债券A |
1.2115 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
前海联合添泽债券A |
1.2116 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
前海联合添泽债券A |
1.2115 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
前海联合添泽债券A |
1.2107 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
前海联合添泽债券A |
1.2117 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
前海联合添泽债券A |
1.2119 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
前海联合添泽债券A |
1.2122 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
前海联合添泽债券A |
1.2117 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
前海联合添泽债券A |
1.2113 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
前海联合添泽债券A |
1.2117 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
前海联合添泽债券A |
1.2134 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
前海联合添泽债券A |
1.2137 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
前海联合添泽债券A |
1.2135 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
前海联合添泽债券A |
1.2143 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
前海联合添泽债券A |
1.2147 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
前海联合添泽债券A |
1.2149 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
前海联合添泽债券A |
1.2153 |
0.03% |
