近一月中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合A011525净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9590 |
0.14% |
2024-04-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9577 |
-0.07% |
2024-04-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9584 |
0.01% |
2024-04-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9583 |
0.10% |
2024-04-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9573 |
0.17% |
2024-04-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9557 |
-0.06% |
2024-04-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9563 |
0.04% |
2024-04-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9559 |
0.07% |
2024-04-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9552 |
-0.10% |
2024-04-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9562 |
0.31% |
2024-04-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9532 |
-0.07% |
2024-04-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9539 |
0.04% |
2024-04-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9535 |
-0.02% |
2024-04-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9537 |
0.01% |
2024-04-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9536 |
-0.15% |
2024-04-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9550 |
0.04% |
2024-04-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9546 |
0.03% |
2024-04-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9543 |
0.18% |
2024-03-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9526 |
0.08% |
2024-03-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9518 |
0.06% |