近一月中信保诚安鑫回报债券A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券A009730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0279 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0296 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0297 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0304 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0277 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0264 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0257 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0250 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0199 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0242 |
-0.23% |
| 2024-04-12 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0266 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0257 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0250 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0264 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0240 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0250 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0245 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0240 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0235 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0218 |
0.14% |
