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交银中债1-3年农发债指数C基金净值查询(006746)

今年以来交银中债1-3年农发债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围交银中债1-3年农发债指数C006746净值及计算阶段收益
今年以来006746基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 交银中债1-3年农发债指数C 1.0455 0.02%
2024-05-09 交银中债1-3年农发债指数C 1.0453 -0.04%
2024-05-08 交银中债1-3年农发债指数C 1.0457 -0.02%
2024-05-07 交银中债1-3年农发债指数C 1.0459 0.07%
2024-05-06 交银中债1-3年农发债指数C 1.0452 0.05%
2024-04-30 交银中债1-3年农发债指数C 1.0447 0.11%
2024-04-29 交银中债1-3年农发债指数C 1.0435 -0.14%
2024-04-26 交银中债1-3年农发债指数C 1.0450 -0.14%
2024-04-25 交银中债1-3年农发债指数C 1.0465 0.04%
2024-04-24 交银中债1-3年农发债指数C 1.0461 -0.16%
2024-04-23 交银中债1-3年农发债指数C 1.0478 0.06%
2024-04-22 交银中债1-3年农发债指数C 1.0472 0.07%
2024-04-19 交银中债1-3年农发债指数C 1.0465 0.06%
2024-04-18 交银中债1-3年农发债指数C 1.0459 0.06%
2024-04-17 交银中债1-3年农发债指数C 1.0453 0.03%
2024-04-16 交银中债1-3年农发债指数C 1.0450 0.00%
2024-04-15 交银中债1-3年农发债指数C 1.0450 0.00%
2024-04-12 交银中债1-3年农发债指数C 1.0450 0.06%
2024-04-11 交银中债1-3年农发债指数C 1.0444 0.04%
2024-04-10 交银中债1-3年农发债指数C 1.0440 -0.03%
2024-04-09 交银中债1-3年农发债指数C 1.0443 0.02%
2024-04-08 交银中债1-3年农发债指数C 1.0441 0.04%
2024-04-03 交银中债1-3年农发债指数C 1.0437 0.04%
2024-04-02 交银中债1-3年农发债指数C 1.0433 0.06%
2024-04-01 交银中债1-3年农发债指数C 1.0427 -0.03%
2024-03-29 交银中债1-3年农发债指数C 1.0430 0.04%
2024-03-28 交银中债1-3年农发债指数C 1.0426 -0.02%
2024-03-27 交银中债1-3年农发债指数C 1.0428 0.12%
2024-03-26 交银中债1-3年农发债指数C 1.0416 0.03%
2024-03-25 交银中债1-3年农发债指数C 1.0413 -0.02%
2024-03-22 交银中债1-3年农发债指数C 1.0415 -0.01%
2024-03-21 交银中债1-3年农发债指数C 1.0416 0.02%
2024-03-20 交银中债1-3年农发债指数C 1.0414 -0.02%
2024-03-19 交银中债1-3年农发债指数C 1.0416 0.03%
2024-03-18 交银中债1-3年农发债指数C 1.0413 0.04%
2024-03-15 交银中债1-3年农发债指数C 1.0409 0.02%
2024-03-14 交银中债1-3年农发债指数C 1.0407 -0.02%
2024-03-13 交银中债1-3年农发债指数C 1.0409 0.01%
2024-03-12 交银中债1-3年农发债指数C 1.0408 -0.12%
2024-03-11 交银中债1-3年农发债指数C 1.0420 -0.06%
2024-03-08 交银中债1-3年农发债指数C 1.0426 -0.01%
2024-03-07 交银中债1-3年农发债指数C 1.0427 -0.01%
2024-03-06 交银中债1-3年农发债指数C 1.0428 0.12%
2024-03-05 交银中债1-3年农发债指数C 1.0415 0.04%
2024-03-04 交银中债1-3年农发债指数C 1.0411 0.07%
2024-03-01 交银中债1-3年农发债指数C 1.0404 -0.12%
2024-02-29 交银中债1-3年农发债指数C 1.0416 0.08%
2024-02-28 交银中债1-3年农发债指数C 1.0408 0.08%
2024-02-27 交银中债1-3年农发债指数C 1.0400 0.02%
2024-02-26 交银中债1-3年农发债指数C 1.0398 0.11%
2024-02-23 交银中债1-3年农发债指数C 1.0387 0.04%
2024-02-22 交银中债1-3年农发债指数C 1.0383 0.07%
2024-02-21 交银中债1-3年农发债指数C 1.0376 0.02%
2024-02-20 交银中债1-3年农发债指数C 1.0374 0.09%
2024-02-19 交银中债1-3年农发债指数C 1.0365 0.14%
2024-02-08 交银中债1-3年农发债指数C 1.0351 -0.02%
2024-02-07 交银中债1-3年农发债指数C 1.0353 0.12%
2024-02-06 交银中债1-3年农发债指数C 1.0341 -0.14%
2024-02-05 交银中债1-3年农发债指数C 1.0356 0.09%
2024-02-02 交银中债1-3年农发债指数C 1.0347 0.02%
2024-02-01 交银中债1-3年农发债指数C 1.0345 0.00%
2024-01-31 交银中债1-3年农发债指数C 1.0345 0.05%
2024-01-30 交银中债1-3年农发债指数C 1.0340 0.14%
2024-01-29 交银中债1-3年农发债指数C 1.0326 0.07%
2024-01-26 交银中债1-3年农发债指数C 1.0319 0.00%
2024-01-25 交银中债1-3年农发债指数C 1.0319 0.05%
2024-01-24 交银中债1-3年农发债指数C 1.0314 0.01%
2024-01-23 交银中债1-3年农发债指数C 1.0313 -0.03%
2024-01-22 交银中债1-3年农发债指数C 1.0316 0.09%
2024-01-19 交银中债1-3年农发债指数C 1.0307 0.06%
2024-01-18 交银中债1-3年农发债指数C 1.0301 0.02%
2024-01-17 交银中债1-3年农发债指数C 1.0299 0.05%
2024-01-16 交银中债1-3年农发债指数C 1.0294 -0.01%
2024-01-15 交银中债1-3年农发债指数C 1.0295 0.02%
2024-01-12 交银中债1-3年农发债指数C 1.0293 -0.03%
2024-01-11 交银中债1-3年农发债指数C 1.0296 0.00%
2024-01-10 交银中债1-3年农发债指数C 1.0296 -0.02%
2024-01-09 交银中债1-3年农发债指数C 1.0298 0.06%
2024-01-08 交银中债1-3年农发债指数C 1.0292 0.02%
2024-01-05 交银中债1-3年农发债指数C 1.0290 0.04%
2024-01-04 交银中债1-3年农发债指数C 1.0286 0.00%
2024-01-03 交银中债1-3年农发债指数C 1.0286 -0.02%
2024-01-02 交银中债1-3年农发债指数C 1.0288 -0.06%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银启诚混合A 1.1616 0.91%
交银启诚混合C 1.1398 0.91%
交银沪港深价值精选混合 1.7350 0.64%
交银趋势A 4.3660 0.62%
治理ETF 1.4890 0.61%
交银治理 1.6330 0.55%
交银核心资产混合A 1.6379 0.43%
交银新生活力灵活配置混合 2.1840 0.41%
交银瑞丰 1.1734 0.35%
深价值联接 1.9140 0.31%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上证转债 10.9083 0.13%
博时中债3-5年国开行A 1.0648 0.06%
博时中债3-5年国开行C 1.0641 0.06%
鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0741 0.05%
鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0727 0.05%
银华中债0-5年政策性金融债指数 1.0007 0.05%
转债ETF 11.3114 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0411 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0390 0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0363 0.05%
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