近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇006680净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3674 |
0.44% |
2024-04-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3658 |
0.14% |
2024-04-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3653 |
0.61% |
2024-04-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3631 |
0.75% |
2024-04-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3604 |
0.92% |
2024-04-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3571 |
-0.92% |
2024-04-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3604 |
-0.61% |
2024-04-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3626 |
-0.71% |
2024-04-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3652 |
-1.06% |
2024-04-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3691 |
-1.18% |
2024-04-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3735 |
-0.16% |
2024-04-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3741 |
0.27% |
2024-04-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3731 |
-0.24% |
2024-04-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3740 |
0.19% |
2024-04-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3733 |
1.14% |
2024-04-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3691 |
1.37% |
2024-04-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3641 |
0.72% |
2024-03-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3615 |
0.00% |
2024-03-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
0.3615 |
1.23% |