今年以来华富恒定久期国开债C基金净值查询
查询指定日期范围华富中证5年恒定久期国开债指数C006452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0718 |
-0.11% |
| 2024-05-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0730 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0733 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0719 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0708 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0685 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0712 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0738 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0734 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0755 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0747 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0738 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0733 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0721 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0712 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0709 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0709 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0695 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0687 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0690 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0683 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0674 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0667 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0659 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0665 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0660 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0663 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0647 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0645 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1098 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1099 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1095 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1102 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1095 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1081 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1072 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1078 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1075 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1101 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1110 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1115 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1123 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1091 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1078 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1067 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1087 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1078 |
0.14% |
| 2024-02-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1063 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1060 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1045 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1039 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1029 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1027 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1015 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1005 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1006 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0991 |
-0.19% |
| 2024-02-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1012 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1001 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.1003 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0996 |
0.19% |
| 2024-01-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0975 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0965 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0963 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0955 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0951 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0957 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0948 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0940 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0937 |
0.07% |
| 2024-01-16 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0929 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0930 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0927 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0935 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0936 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0942 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0935 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0933 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0925 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0922 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0923 |
-0.05% |
