近一月华富安盈一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富安盈一年持有期债券A013211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9371 |
0.48% |
| 2024-04-30 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9326 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9308 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9311 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9273 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9259 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9244 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9257 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9262 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9255 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9246 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9219 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9249 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9237 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9243 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9244 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9235 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9229 |
-0.02% |
