近一月华富安盈一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华富安盈一年持有期债券C013212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9226 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9209 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9212 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9175 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9161 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9147 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9159 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9165 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9157 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9148 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9122 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9152 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9140 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9146 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9147 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9138 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9133 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9135 |
0.30% |
