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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0718 | -0.11% |
| 2024-05-08 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0730 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0733 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0719 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 稀金属 | 0.5523 | 2.81% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.7146 | 2.69% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9798 | 1.64% |
| 华富永鑫A | 1.1337 | 1.60% |
| 华富永鑫C | 1.1030 | 1.60% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 0.7605 | 1.58% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 0.7554 | 1.57% |
| 华富量子生命力混合 | 0.8126 | 1.49% |
| 华富中小企业100指数增强型 | 1.0044 | 1.49% |
| 华富策略精选混合A | 1.2628 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 11.3061 | 0.77% |
| 上证转债 | 10.8942 | 0.65% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.5999 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.5806 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6008 | 0.05% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0524 | 0.03% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0499 | 0.03% |
| 0-4地债ETF | 110.2635 | 0.02% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0441 | 0.01% |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0007 | 0.01% |
