今年以来前海开源价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合A006216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.2165 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2422 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2332 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.2451 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.2442 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.2480 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.2435 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.2405 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.2302 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.2410 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.2510 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.2527 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.2457 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.2286 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.2072 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1960 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.2236 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.2192 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.2223 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2322 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.2681 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2428 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.2532 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.2551 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.2641 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.2670 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
前海开源价值成长混合A |
1.2611 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.2726 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.2951 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.2833 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.3004 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.2950 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.2871 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.2975 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.3001 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.2921 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2970 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.3246 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.3248 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.3018 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.3359 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.3426 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.3716 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.3700 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.3448 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.3188 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.3588 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.3470 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.3318 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.3331 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.3181 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.3395 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.3423 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.3373 |
-0.36% |
| 2025-09-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.3421 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.3481 |
1.40% |
| 2025-09-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.3295 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.3290 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.3323 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.3323 |
-0.89% |
| 2025-09-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.3443 |
3.78% |
| 2025-09-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.2953 |
-5.31% |
| 2025-09-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.3679 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.3776 |
-1.23% |
| 2025-09-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.3948 |
1.64% |
| 2025-08-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.3723 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.3678 |
1.80% |
| 2025-08-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.3436 |
-3.48% |
| 2025-08-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.3920 |
-1.94% |
| 2025-08-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.4196 |
3.00% |
| 2025-08-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.3782 |
3.37% |
| 2025-08-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.3333 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.3287 |
-1.10% |
| 2025-08-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.3435 |
0.37% |
| 2025-08-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.3386 |
2.25% |
| 2025-08-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.3092 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.2848 |
1.62% |
| 2025-08-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.2643 |
1.01% |
| 2025-08-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2516 |
1.29% |
| 2025-08-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2357 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.2338 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.2387 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.2416 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.2396 |
-0.50% |
| 2025-08-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.2458 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.2372 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
前海开源价值成长混合A |
1.2349 |
1.70% |
| 2025-07-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.2142 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.2257 |
2.35% |
| 2025-07-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.1975 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.1931 |
0.78% |
| 2025-07-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.1839 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.1750 |
-0.99% |
| 2025-07-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.1868 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1767 |
0.56% |
| 2025-07-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.1702 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.1652 |
1.85% |
| 2025-07-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1440 |
0.54% |
| 2025-07-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.1378 |
-0.52% |
| 2025-07-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.1437 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.1363 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.1341 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.1353 |
0.26% |
| 2025-07-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.1324 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.1175 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.1181 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.1170 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.1105 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.1163 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.1114 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.1075 |
-0.47% |
| 2025-06-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.1127 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.1183 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.1100 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.1018 |
0.67% |
| 2025-06-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.0945 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.0930 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.0993 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.0994 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1047 |
-0.14% |
| 2025-06-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.1063 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.1195 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.1218 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.1169 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.1241 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.1167 |
-0.42% |
| 2025-06-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.1214 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.1197 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.1072 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.1037 |
-0.37% |
| 2025-05-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.1078 |
0.76% |
| 2025-05-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0994 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.1015 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.1070 |
-1.56% |
| 2025-05-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.1245 |
1.07% |
| 2025-05-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.1126 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1216 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.1105 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.1022 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1039 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.1014 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.1098 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.1016 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.1115 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.0960 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.1013 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.0976 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.1010 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.0877 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.0775 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0745 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.0777 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.0769 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.0898 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.0856 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.0876 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.0737 |
-0.68% |
| 2025-04-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.0810 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.0857 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.0873 |
-0.64% |
| 2025-04-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.0943 |
2.50% |
| 2025-04-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.0676 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.0526 |
1.00% |
| 2025-04-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.0422 |
2.09% |
| 2025-04-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.0209 |
1.14% |
| 2025-04-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.0094 |
-8.34% |
| 2025-04-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.1012 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.1111 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.1104 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
前海开源价值成长混合A |
1.1087 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.1103 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.1105 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.1030 |
1.04% |
| 2025-03-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.0916 |
-2.37% |
| 2025-03-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.1181 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1122 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.1421 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.1482 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.1612 |
1.40% |
| 2025-03-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.1452 |
-0.78% |
| 2025-03-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.1542 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.1267 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.1480 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.1563 |
0.82% |
| 2025-03-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.1469 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.1563 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.1658 |
3.54% |
| 2025-03-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.1259 |
2.90% |
| 2025-03-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.0942 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.0937 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0971 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.1462 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.1480 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.1404 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.1447 |
-0.60% |
| 2025-02-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1516 |
0.89% |
| 2025-02-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.1414 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.1450 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.1402 |
-0.50% |
| 2025-02-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.1459 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.1489 |
1.22% |
| 2025-02-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.1350 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.1471 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.1304 |
-1.64% |
| 2025-02-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.1492 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.1508 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.1364 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.1272 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.1454 |
-2.10% |
| 2025-01-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.1700 |
1.33% |
| 2025-01-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.1547 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.1657 |
0.09% |
| 2025-01-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1647 |
1.12% |
| 2025-01-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.1518 |
1.38% |
| 2025-01-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.1361 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1282 |
2.68% |
| 2025-01-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.0987 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.1127 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.0867 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.0888 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.1137 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.1169 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.1246 |
2.44% |
| 2025-01-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.0978 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.0966 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.1077 |
-2.01% |
