近一季前海开源价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合A006216净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0741 |
-3.39% |
2024-03-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.1118 |
-2.09% |
2024-03-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.1355 |
-2.41% |
2024-03-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.1636 |
-1.29% |
2024-03-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1788 |
0.86% |
2024-03-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.1687 |
2.35% |
2024-03-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.1419 |
-0.92% |
2024-03-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.1525 |
3.21% |
2024-03-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.1167 |
0.91% |
2024-03-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.1066 |
-0.77% |
2024-03-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.1152 |
1.19% |
2024-03-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.1021 |
-0.36% |
2024-03-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.1061 |
1.53% |
2024-03-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.0894 |
1.78% |
2024-03-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.0704 |
-2.35% |
2024-03-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.0962 |
-0.47% |
2024-03-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.1014 |
-0.37% |
2024-03-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.1055 |
-0.24% |
2024-03-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.1082 |
2.71% |
2024-02-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.0790 |
3.15% |
2024-02-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0461 |
-3.08% |
2024-02-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0793 |
3.62% |
2024-02-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.0416 |
0.02% |
2024-02-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.0414 |
-0.12% |
2024-02-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.0427 |
1.15% |
2024-02-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.0308 |
0.08% |
2024-02-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.0300 |
0.55% |
2024-02-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.0244 |
0.96% |
2024-02-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.0147 |
2.39% |
2024-02-07 |
前海开源价值成长混合A |
0.9910 |
1.31% |
2024-02-06 |
前海开源价值成长混合A |
0.9782 |
4.49% |
2024-02-05 |
前海开源价值成长混合A |
0.9362 |
-1.58% |
2024-02-02 |
前海开源价值成长混合A |
0.9512 |
-1.84% |
2024-02-01 |
前海开源价值成长混合A |
0.9690 |
1.46% |
2024-01-31 |
前海开源价值成长混合A |
0.9551 |
-2.59% |
2024-01-30 |
前海开源价值成长混合A |
0.9805 |
-1.31% |
2024-01-29 |
前海开源价值成长混合A |
0.9935 |
-2.24% |
2024-01-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.0163 |
-0.92% |
2024-01-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.0257 |
0.99% |
2024-01-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.0156 |
1.22% |
2024-01-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.0034 |
2.28% |
2024-01-22 |
前海开源价值成长混合A |
0.9810 |
-3.28% |
2024-01-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.0143 |
-1.05% |
2024-01-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.0251 |
0.52% |
2024-01-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.0198 |
-3.03% |
2024-01-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.0517 |
-0.94% |
2024-01-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.0617 |
-2.15% |
2024-01-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.0850 |
-0.67% |
2024-01-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.0923 |
1.79% |
2024-01-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.0731 |
-1.43% |
2024-01-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.0887 |
-0.71% |
2024-01-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.0965 |
-2.22% |
2024-01-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.1214 |
-1.50% |
2024-01-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.1385 |
-1.11% |
2024-01-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.1513 |
-2.93% |
2024-01-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.1860 |
-1.61% |
2023-12-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.2054 |
1.25% |
2023-12-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.1905 |
2.62% |