近一季前海开源价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合A006216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.2266 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.2137 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.2097 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2194 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.2059 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.2165 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2422 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2332 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.2451 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.2442 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.2480 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.2435 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.2405 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.2302 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.2410 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.2510 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.2527 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.2457 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.2286 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.2072 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1960 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.2236 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.2192 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.2223 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2322 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.2681 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2428 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.2532 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.2551 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.2641 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.2670 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
前海开源价值成长混合A |
1.2611 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.2726 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.2951 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.2833 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.3004 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.2950 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.2871 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.2975 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.3001 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.2921 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2970 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.3246 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.3248 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.3018 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.3359 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.3426 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.3716 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.3700 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.3448 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.3188 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.3588 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.3470 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.3318 |
-0.10% |
