近一年嘉实核心优势股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心优势股票005612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实核心优势股票 |
1.3092 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.3102 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.3152 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.2973 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实核心优势股票 |
1.2969 |
1.32% |
| 2024-04-23 |
嘉实核心优势股票 |
1.2800 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.2756 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.2705 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.2746 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
嘉实核心优势股票 |
1.2684 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
嘉实核心优势股票 |
1.2603 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.2777 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.2647 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.2715 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
嘉实核心优势股票 |
1.2674 |
0.98% |
| 2024-04-09 |
嘉实核心优势股票 |
1.2551 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.2558 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
嘉实核心优势股票 |
1.2584 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
嘉实核心优势股票 |
1.2591 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.2532 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.2442 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.2337 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
嘉实核心优势股票 |
1.2246 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.2305 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.2214 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.2229 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
嘉实核心优势股票 |
1.2342 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
嘉实核心优势股票 |
1.2334 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.2296 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.2392 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.2336 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
嘉实核心优势股票 |
1.2309 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
嘉实核心优势股票 |
1.2276 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.2264 |
0.90% |
| 2024-03-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.2155 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.2093 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
嘉实核心优势股票 |
1.2042 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
嘉实核心优势股票 |
1.2061 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
嘉实核心优势股票 |
1.2044 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
嘉实核心优势股票 |
1.2051 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.2021 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.1994 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.1908 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
嘉实核心优势股票 |
1.2045 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.2008 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
嘉实核心优势股票 |
1.2116 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.2114 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
嘉实核心优势股票 |
1.2008 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
嘉实核心优势股票 |
1.1868 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.1807 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.1709 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
嘉实核心优势股票 |
1.1710 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
嘉实核心优势股票 |
1.1570 |
3.16% |
| 2024-02-05 |
嘉实核心优势股票 |
1.1216 |
0.45% |
| 2024-02-02 |
嘉实核心优势股票 |
1.1166 |
-0.98% |
| 2024-02-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.1276 |
0.43% |
| 2024-01-31 |
嘉实核心优势股票 |
1.1228 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
嘉实核心优势股票 |
1.1359 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.1565 |
-0.56% |
| 2024-01-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.1630 |
-1.12% |
| 2024-01-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.1762 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
嘉实核心优势股票 |
1.1531 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
嘉实核心优势股票 |
1.1382 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.1282 |
-1.90% |
| 2024-01-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.1501 |
-0.51% |
| 2024-01-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.1560 |
1.18% |
| 2024-01-17 |
嘉实核心优势股票 |
1.1425 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
嘉实核心优势股票 |
1.1707 |
-0.52% |
| 2024-01-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.1768 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.1763 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.1765 |
0.77% |
| 2024-01-10 |
嘉实核心优势股票 |
1.1675 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
嘉实核心优势股票 |
1.1692 |
-0.20% |
| 2024-01-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.1715 |
-1.50% |
| 2024-01-05 |
嘉实核心优势股票 |
1.1894 |
-0.95% |
| 2024-01-04 |
嘉实核心优势股票 |
1.2008 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
嘉实核心优势股票 |
1.2067 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
嘉实核心优势股票 |
1.2084 |
-1.36% |
| 2023-12-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.2251 |
0.20% |
| 2023-12-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.2226 |
2.31% |
| 2023-12-27 |
嘉实核心优势股票 |
1.1950 |
0.86% |
| 2023-12-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.1848 |
-0.50% |
| 2023-12-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.1908 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.1864 |
-1.32% |
| 2023-12-21 |
嘉实核心优势股票 |
1.2023 |
0.64% |
| 2023-12-20 |
嘉实核心优势股票 |
1.1947 |
-0.38% |
| 2023-12-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.1993 |
-0.15% |
| 2023-12-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.2011 |
-0.24% |
| 2023-12-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.2040 |
0.57% |
| 2023-12-14 |
嘉实核心优势股票 |
1.1972 |
0.11% |
| 2023-12-13 |
嘉实核心优势股票 |
1.1959 |
-1.69% |
| 2023-12-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.2164 |
0.46% |
| 2023-12-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.2108 |
-0.16% |
| 2023-12-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.2127 |
-0.51% |
| 2023-12-07 |
嘉实核心优势股票 |
1.2189 |
-0.89% |
| 2023-12-06 |
嘉实核心优势股票 |
1.2298 |
0.38% |
| 2023-12-05 |
嘉实核心优势股票 |
1.2252 |
-2.24% |
| 2023-12-04 |
嘉实核心优势股票 |
1.2533 |
-2.00% |
| 2023-12-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.2789 |
-1.04% |
| 2023-11-30 |
嘉实核心优势股票 |
1.2924 |
0.40% |
| 2023-11-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.2872 |
-0.77% |
| 2023-11-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.2972 |
-0.03% |
| 2023-11-27 |
嘉实核心优势股票 |
1.2976 |
-0.30% |
| 2023-11-24 |
嘉实核心优势股票 |
1.3015 |
-0.91% |
| 2023-11-23 |
嘉实核心优势股票 |
1.3135 |
0.47% |
| 2023-11-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.3074 |
-0.88% |
| 2023-11-20 |
嘉实核心优势股票 |
1.3164 |
0.87% |
| 2023-11-17 |
嘉实核心优势股票 |
1.3051 |
-0.52% |
| 2023-11-16 |
嘉实核心优势股票 |
1.3119 |
-0.99% |
| 2023-11-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.3250 |
1.67% |
| 2023-11-14 |
嘉实核心优势股票 |
1.3032 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
嘉实核心优势股票 |
1.3027 |
-0.31% |
| 2023-11-10 |
嘉实核心优势股票 |
1.3068 |
-0.95% |
| 2023-11-09 |
嘉实核心优势股票 |
1.3194 |
-0.43% |
| 2023-11-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.3251 |
-0.56% |
| 2023-11-07 |
嘉实核心优势股票 |
1.3326 |
-0.96% |
| 2023-11-06 |
嘉实核心优势股票 |
1.3455 |
1.44% |
| 2023-11-03 |
嘉实核心优势股票 |
1.3264 |
1.50% |
| 2023-11-02 |
嘉实核心优势股票 |
1.3068 |
0.01% |
| 2023-11-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.3067 |
0.16% |
| 2023-10-31 |
嘉实核心优势股票 |
1.3046 |
-0.85% |
| 2023-10-30 |
嘉实核心优势股票 |
1.3158 |
0.89% |
| 2023-10-27 |
嘉实核心优势股票 |
1.3042 |
1.65% |
| 2023-10-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.2830 |
-0.67% |
| 2023-10-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.2916 |
0.46% |
| 2023-10-24 |
嘉实核心优势股票 |
1.2857 |
0.44% |
| 2023-10-23 |
嘉实核心优势股票 |
1.2801 |
-0.40% |
| 2023-10-20 |
嘉实核心优势股票 |
1.2853 |
-0.29% |
| 2023-10-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.2890 |
-2.39% |
| 2023-10-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.3206 |
-0.79% |
| 2023-10-17 |
嘉实核心优势股票 |
1.3311 |
0.50% |
| 2023-10-16 |
嘉实核心优势股票 |
1.3245 |
-1.17% |
| 2023-10-13 |
嘉实核心优势股票 |
1.3402 |
-1.19% |
| 2023-10-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.3563 |
1.17% |
| 2023-10-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.3406 |
0.94% |
| 2023-10-10 |
嘉实核心优势股票 |
1.3281 |
-0.46% |
| 2023-10-09 |
嘉实核心优势股票 |
1.3343 |
-0.03% |
| 2023-09-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.3347 |
-0.77% |
| 2023-09-27 |
嘉实核心优势股票 |
1.3450 |
0.38% |
| 2023-09-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.3399 |
-0.89% |
| 2023-09-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.3520 |
-0.89% |
| 2023-09-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.3641 |
1.80% |
| 2023-09-21 |
嘉实核心优势股票 |
1.3400 |
-1.15% |
| 2023-09-20 |
嘉实核心优势股票 |
1.3556 |
-0.62% |
| 2023-09-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.3640 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.3663 |
0.03% |
| 2023-09-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.3659 |
-0.28% |
| 2023-09-14 |
嘉实核心优势股票 |
1.3697 |
0.01% |
| 2023-09-13 |
嘉实核心优势股票 |
1.3696 |
-0.36% |
| 2023-09-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.3746 |
-0.52% |
| 2023-09-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.3818 |
0.28% |
| 2023-09-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.3780 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
嘉实核心优势股票 |
1.3794 |
-1.03% |
| 2023-09-06 |
嘉实核心优势股票 |
1.3938 |
-0.28% |
| 2023-09-05 |
嘉实核心优势股票 |
1.3977 |
-0.85% |
| 2023-09-04 |
嘉实核心优势股票 |
1.4097 |
2.32% |
| 2023-09-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.3777 |
0.92% |
| 2023-08-31 |
嘉实核心优势股票 |
1.3651 |
-0.57% |
| 2023-08-30 |
嘉实核心优势股票 |
1.3729 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.3730 |
1.44% |
| 2023-08-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.3535 |
0.64% |
| 2023-08-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.3449 |
-0.27% |
| 2023-08-24 |
嘉实核心优势股票 |
1.3486 |
1.74% |
| 2023-08-23 |
嘉实核心优势股票 |
1.3255 |
-1.14% |
| 2023-08-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.3408 |
0.37% |
| 2023-08-21 |
嘉实核心优势股票 |
1.3358 |
-1.33% |
| 2023-08-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.3538 |
-1.41% |
| 2023-08-17 |
嘉实核心优势股票 |
1.3732 |
0.38% |
| 2023-08-16 |
嘉实核心优势股票 |
1.3680 |
-0.53% |
| 2023-08-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.3753 |
-0.28% |
| 2023-08-14 |
嘉实核心优势股票 |
1.3792 |
-1.19% |
| 2023-08-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.3958 |
-1.61% |
| 2023-08-10 |
嘉实核心优势股票 |
1.4186 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
嘉实核心优势股票 |
1.4186 |
0.30% |
| 2023-08-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.4143 |
-0.42% |
| 2023-08-07 |
嘉实核心优势股票 |
1.4203 |
-0.81% |
| 2023-08-04 |
嘉实核心优势股票 |
1.4319 |
0.21% |
| 2023-08-03 |
嘉实核心优势股票 |
1.4289 |
0.44% |
| 2023-08-02 |
嘉实核心优势股票 |
1.4226 |
-1.26% |
| 2023-08-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.4407 |
-0.50% |
| 2023-07-31 |
嘉实核心优势股票 |
1.4479 |
0.33% |
| 2023-07-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.4432 |
2.24% |
| 2023-07-27 |
嘉实核心优势股票 |
1.4116 |
0.42% |
| 2023-07-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.4057 |
-0.20% |
| 2023-07-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.4085 |
4.01% |
| 2023-07-24 |
嘉实核心优势股票 |
1.3542 |
-0.97% |
| 2023-07-21 |
嘉实核心优势股票 |
1.3674 |
0.49% |
| 2023-07-20 |
嘉实核心优势股票 |
1.3607 |
-0.01% |
| 2023-07-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.3608 |
-0.09% |
| 2023-07-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.3620 |
-0.90% |
| 2023-07-17 |
嘉实核心优势股票 |
1.3744 |
-0.65% |
| 2023-07-14 |
嘉实核心优势股票 |
1.3834 |
0.04% |
| 2023-07-13 |
嘉实核心优势股票 |
1.3829 |
2.29% |
| 2023-07-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.3519 |
0.51% |
| 2023-07-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.3450 |
1.06% |
| 2023-07-10 |
嘉实核心优势股票 |
1.3309 |
0.29% |
| 2023-07-07 |
嘉实核心优势股票 |
1.3270 |
-0.89% |
| 2023-07-06 |
嘉实核心优势股票 |
1.3389 |
-1.19% |
| 2023-07-05 |
嘉实核心优势股票 |
1.3550 |
-1.22% |
| 2023-07-04 |
嘉实核心优势股票 |
1.3718 |
0.51% |
| 2023-07-03 |
嘉实核心优势股票 |
1.3649 |
1.87% |
| 2023-06-30 |
嘉实核心优势股票 |
1.3399 |
0.22% |
| 2023-06-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.3370 |
-1.00% |
| 2023-06-28 |
嘉实核心优势股票 |
1.3505 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
嘉实核心优势股票 |
1.3498 |
1.34% |
| 2023-06-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.3319 |
-1.52% |
| 2023-06-21 |
嘉实核心优势股票 |
1.3525 |
-1.53% |
| 2023-06-20 |
嘉实核心优势股票 |
1.3735 |
-1.11% |
| 2023-06-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.3889 |
-1.65% |
| 2023-06-16 |
嘉实核心优势股票 |
1.4122 |
0.82% |
| 2023-06-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.4007 |
1.74% |
| 2023-06-14 |
嘉实核心优势股票 |
1.3767 |
0.75% |
| 2023-06-13 |
嘉实核心优势股票 |
1.3664 |
0.59% |
| 2023-06-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.3584 |
0.97% |
| 2023-06-09 |
嘉实核心优势股票 |
1.3454 |
0.19% |
| 2023-06-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.3429 |
0.49% |
| 2023-06-07 |
嘉实核心优势股票 |
1.3363 |
0.10% |
| 2023-06-06 |
嘉实核心优势股票 |
1.3350 |
-0.10% |
| 2023-06-05 |
嘉实核心优势股票 |
1.3363 |
-0.39% |
| 2023-06-02 |
嘉实核心优势股票 |
1.3415 |
2.88% |
| 2023-06-01 |
嘉实核心优势股票 |
1.3040 |
0.46% |
| 2023-05-31 |
嘉实核心优势股票 |
1.2980 |
-1.37% |
| 2023-05-30 |
嘉实核心优势股票 |
1.3160 |
-0.08% |
| 2023-05-29 |
嘉实核心优势股票 |
1.3170 |
-0.89% |
| 2023-05-26 |
嘉实核心优势股票 |
1.3288 |
0.59% |
| 2023-05-25 |
嘉实核心优势股票 |
1.3210 |
-1.37% |
| 2023-05-24 |
嘉实核心优势股票 |
1.3393 |
-1.28% |
| 2023-05-23 |
嘉实核心优势股票 |
1.3567 |
-1.24% |
| 2023-05-22 |
嘉实核心优势股票 |
1.3737 |
1.64% |
| 2023-05-19 |
嘉实核心优势股票 |
1.3515 |
0.22% |
| 2023-05-18 |
嘉实核心优势股票 |
1.3485 |
0.02% |
| 2023-05-17 |
嘉实核心优势股票 |
1.3482 |
-1.27% |
| 2023-05-16 |
嘉实核心优势股票 |
1.3656 |
-0.31% |
| 2023-05-15 |
嘉实核心优势股票 |
1.3698 |
1.72% |
| 2023-05-12 |
嘉实核心优势股票 |
1.3466 |
-0.85% |
| 2023-05-11 |
嘉实核心优势股票 |
1.3582 |
-0.40% |
| 2023-05-10 |
嘉实核心优势股票 |
1.3636 |
-0.60% |
| 2023-05-09 |
嘉实核心优势股票 |
1.3718 |
-1.24% |
| 2023-05-08 |
嘉实核心优势股票 |
1.3890 |
-0.14% |
