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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中银证券新能源混合C | 1.2122 | -1.08% |
| 2024-05-09 | 中银证券新能源混合C | 1.2254 | 1.49% |
| 2024-05-08 | 中银证券新能源混合C | 1.2074 | -1.95% |
| 2024-05-07 | 中银证券新能源混合C | 1.2314 | -0.57% |
| 2024-05-06 | 中银证券新能源混合C | 1.2384 | 1.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.2052 | 0.24% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3881 | 0.22% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3820 | 0.22% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0982 | 0.18% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1109 | 0.12% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1210 | 0.10% |
| 中银证券安进债券A | 1.0505 | 0.01% |
| 中银证券安进债券C | 1.0468 | 0.01% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1075 | 0.00% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0876 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
