今年以来中航新起航灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中航新起航灵活配置混合A005537净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4925 |
-0.02% |
2024-05-09 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4926 |
2.84% |
2024-05-08 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4790 |
-1.14% |
2024-05-07 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4845 |
-0.14% |
2024-05-06 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4852 |
2.28% |
2024-04-30 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4744 |
-2.25% |
2024-04-29 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4853 |
4.12% |
2024-04-26 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4661 |
1.02% |
2024-04-25 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4614 |
-0.15% |
2024-04-24 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4621 |
-0.52% |
2024-04-23 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4645 |
0.24% |
2024-04-22 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4634 |
0.67% |
2024-04-19 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4603 |
-2.15% |
2024-04-18 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4704 |
-1.05% |
2024-04-17 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4754 |
1.36% |
2024-04-16 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4690 |
-2.11% |
2024-04-15 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4791 |
1.53% |
2024-04-11 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4834 |
1.02% |
2024-04-10 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4785 |
-2.01% |
2024-04-09 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4883 |
1.37% |
2024-04-08 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4817 |
-2.61% |
2024-04-03 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4946 |
-1.79% |
2024-04-02 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5036 |
0.36% |
2024-04-01 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5018 |
6.31% |
2024-03-29 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4720 |
-0.44% |
2024-03-28 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4741 |
0.68% |
2024-03-27 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4709 |
-3.82% |
2024-03-26 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4896 |
2.11% |
2024-03-25 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4795 |
-1.05% |
2024-03-22 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4846 |
-2.20% |
2024-03-20 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5098 |
-0.33% |
2024-03-19 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5115 |
-1.52% |
2024-03-18 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5194 |
1.35% |
2024-03-15 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5125 |
-0.87% |
2024-03-14 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5170 |
-0.65% |
2024-03-13 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5204 |
-0.63% |
2024-03-12 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5237 |
-0.61% |
2024-03-11 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5269 |
8.08% |
2024-03-08 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4875 |
5.13% |
2024-03-07 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4637 |
-3.60% |
2024-03-06 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4810 |
3.35% |
2024-03-05 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4654 |
-2.47% |
2024-03-04 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4772 |
1.64% |
2024-03-01 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4695 |
0.62% |
2024-02-29 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4666 |
2.68% |
2024-02-28 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4544 |
-0.76% |
2024-02-27 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4579 |
1.94% |
2024-02-26 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4492 |
-1.62% |
2024-02-23 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4566 |
1.22% |
2024-02-22 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4511 |
0.33% |
2024-02-21 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4496 |
2.81% |
2024-02-20 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4373 |
-1.77% |
2024-02-19 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4452 |
-0.07% |
2024-02-08 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4455 |
2.44% |
2024-02-07 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4349 |
3.30% |
2024-02-06 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4210 |
8.00% |
2024-02-05 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.3898 |
-4.46% |
2024-02-02 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4080 |
-4.56% |
2024-02-01 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4275 |
1.23% |
2024-01-31 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4223 |
-2.87% |
2024-01-30 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4348 |
-1.34% |
2024-01-29 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4407 |
-7.57% |
2024-01-26 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4768 |
-2.51% |
2024-01-25 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4891 |
-0.41% |
2024-01-24 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4911 |
-1.03% |
2024-01-23 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4962 |
1.74% |
2024-01-22 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4877 |
-3.04% |
2024-01-19 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5030 |
-4.08% |
2024-01-18 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5244 |
1.67% |
2024-01-17 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5158 |
-1.79% |
2024-01-16 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5252 |
0.21% |
2024-01-15 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5241 |
-0.30% |
2024-01-12 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5257 |
-0.32% |
2024-01-11 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5274 |
2.87% |
2024-01-10 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5127 |
3.41% |
2024-01-09 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4958 |
1.60% |
2024-01-08 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4880 |
-0.18% |
2024-01-05 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4889 |
-1.95% |
2024-01-04 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4986 |
-0.68% |
2024-01-03 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.5020 |
0.56% |
2024-01-02 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.4992 |
-1.62% |