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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航瑞明纯债C | 1.0720 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0215 | 0.02% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0214 | 0.02% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0531 | 0.01% |
| 中航瑞尚利率债A | 1.0006 | 0.01% |
| 中航瑞尚利率债C | 1.0005 | 0.01% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0275 | 0.00% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0525 | 0.00% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0516 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |