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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 长安裕盛混合C | 0.5613 | 2.60% |
| 2024-05-08 | 长安裕盛混合C | 0.5471 | -1.83% |
| 2024-05-07 | 长安裕盛混合C | 0.5573 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 长安裕盛混合C | 0.5567 | 1.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0739 | 0.03% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0774 | 0.03% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.4651 | 0.02% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4014 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1675 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1529 | 0.01% |
| 长安鑫兴混合A | 1.5390 | 0.01% |
| 长安鑫兴混合C | 1.5226 | 0.01% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.2750 | 0.01% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.2605 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
