近一年长安裕盛灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安裕盛混合C005344净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
长安裕盛混合C |
0.5492 |
-0.72% |
2024-04-29 |
长安裕盛混合C |
0.5532 |
4.02% |
2024-04-26 |
长安裕盛混合C |
0.5318 |
1.16% |
2024-04-25 |
长安裕盛混合C |
0.5257 |
0.82% |
2024-04-23 |
长安裕盛混合C |
0.5350 |
-2.18% |
2024-04-22 |
长安裕盛混合C |
0.5469 |
-1.26% |
2024-04-19 |
长安裕盛混合C |
0.5539 |
-1.81% |
2024-04-18 |
长安裕盛混合C |
0.5641 |
0.84% |
2024-04-17 |
长安裕盛混合C |
0.5594 |
2.40% |
2024-04-15 |
长安裕盛混合C |
0.5768 |
-0.36% |
2024-04-12 |
长安裕盛混合C |
0.5789 |
-1.68% |
2024-04-11 |
长安裕盛混合C |
0.5888 |
-1.47% |
2024-04-10 |
长安裕盛混合C |
0.5976 |
-1.98% |
2024-04-09 |
长安裕盛混合C |
0.6097 |
2.33% |
2024-04-08 |
长安裕盛混合C |
0.5958 |
-1.39% |
2024-04-03 |
长安裕盛混合C |
0.6042 |
1.27% |
2024-04-02 |
长安裕盛混合C |
0.5966 |
1.36% |
2024-04-01 |
长安裕盛混合C |
0.5886 |
3.97% |
2024-03-29 |
长安裕盛混合C |
0.5661 |
1.14% |
2024-03-28 |
长安裕盛混合C |
0.5597 |
0.29% |
2024-03-27 |
长安裕盛混合C |
0.5581 |
-3.11% |
2024-03-26 |
长安裕盛混合C |
0.5760 |
1.02% |
2024-03-25 |
长安裕盛混合C |
0.5702 |
-1.96% |
2024-03-20 |
长安裕盛混合C |
0.6118 |
0.00% |
2024-03-19 |
长安裕盛混合C |
0.6118 |
-1.04% |
2024-03-18 |
长安裕盛混合C |
0.6182 |
0.55% |
2024-03-15 |
长安裕盛混合C |
0.6148 |
1.70% |
2024-03-14 |
长安裕盛混合C |
0.6045 |
-0.85% |
2024-03-13 |
长安裕盛混合C |
0.6097 |
-0.54% |
2024-03-12 |
长安裕盛混合C |
0.6130 |
-0.34% |
2024-03-11 |
长安裕盛混合C |
0.6151 |
4.54% |
2024-03-08 |
长安裕盛混合C |
0.5884 |
0.32% |
2024-03-07 |
长安裕盛混合C |
0.5865 |
-1.21% |
2024-03-06 |
长安裕盛混合C |
0.5937 |
-0.20% |
2024-03-05 |
长安裕盛混合C |
0.5949 |
-2.59% |
2024-03-04 |
长安裕盛混合C |
0.6107 |
-0.57% |
2024-03-01 |
长安裕盛混合C |
0.6142 |
-0.34% |
2024-02-29 |
长安裕盛混合C |
0.6163 |
5.82% |
2024-02-28 |
长安裕盛混合C |
0.5824 |
-0.39% |
2024-02-27 |
长安裕盛混合C |
0.5847 |
1.90% |
2024-02-26 |
长安裕盛混合C |
0.5738 |
0.51% |
2024-02-23 |
长安裕盛混合C |
0.5709 |
1.42% |
2024-02-22 |
长安裕盛混合C |
0.5629 |
0.14% |
2024-02-21 |
长安裕盛混合C |
0.5621 |
2.00% |
2024-02-20 |
长安裕盛混合C |
0.5511 |
0.07% |
2024-02-19 |
长安裕盛混合C |
0.5507 |
-0.05% |
2024-02-08 |
长安裕盛混合C |
0.5510 |
1.40% |
2024-02-07 |
长安裕盛混合C |
0.5434 |
3.98% |
2024-02-06 |
长安裕盛混合C |
0.5226 |
8.00% |
2024-02-05 |
长安裕盛混合C |
0.4839 |
-5.67% |
2024-02-02 |
长安裕盛混合C |
0.5130 |
-4.31% |
2024-02-01 |
长安裕盛混合C |
0.5361 |
-0.54% |
2024-01-31 |
长安裕盛混合C |
0.5390 |
-6.20% |
2024-01-30 |
长安裕盛混合C |
0.5746 |
-2.05% |
2024-01-29 |
长安裕盛混合C |
0.5866 |
-5.05% |
2024-01-26 |
长安裕盛混合C |
0.6178 |
-0.56% |
2024-01-25 |
长安裕盛混合C |
0.6213 |
1.59% |
2024-01-24 |
长安裕盛混合C |
0.6116 |
-0.54% |
2024-01-23 |
长安裕盛混合C |
0.6149 |
1.28% |
2024-01-22 |
长安裕盛混合C |
0.6071 |
-5.05% |
2024-01-19 |
长安裕盛混合C |
0.6394 |
-0.68% |
2024-01-18 |
长安裕盛混合C |
0.6438 |
2.42% |
2024-01-17 |
长安裕盛混合C |
0.6286 |
-3.44% |
2024-01-16 |
长安裕盛混合C |
0.6510 |
0.32% |
2024-01-15 |
长安裕盛混合C |
0.6489 |
-2.01% |
2024-01-12 |
长安裕盛混合C |
0.6622 |
-1.19% |
2024-01-11 |
长安裕盛混合C |
0.6702 |
5.71% |
2024-01-10 |
长安裕盛混合C |
0.6340 |
0.68% |
2024-01-09 |
长安裕盛混合C |
0.6297 |
1.65% |
2024-01-08 |
长安裕盛混合C |
0.6195 |
-0.80% |
2024-01-05 |
长安裕盛混合C |
0.6245 |
0.06% |
2024-01-04 |
长安裕盛混合C |
0.6241 |
-1.92% |
2024-01-03 |
长安裕盛混合C |
0.6363 |
0.66% |
2024-01-02 |
长安裕盛混合C |
0.6321 |
-1.06% |
2023-12-29 |
长安裕盛混合C |
0.6389 |
-0.11% |
2023-12-28 |
长安裕盛混合C |
0.6396 |
5.67% |
2023-12-27 |
长安裕盛混合C |
0.6053 |
-1.74% |
2023-12-26 |
长安裕盛混合C |
0.6160 |
-0.40% |
2023-12-25 |
长安裕盛混合C |
0.6185 |
0.11% |
2023-12-22 |
长安裕盛混合C |
0.6178 |
2.66% |
2023-12-21 |
长安裕盛混合C |
0.6018 |
1.02% |
2023-12-20 |
长安裕盛混合C |
0.5957 |
-1.00% |
2023-12-19 |
长安裕盛混合C |
0.6017 |
-0.25% |
2023-12-18 |
长安裕盛混合C |
0.6032 |
-1.24% |
2023-12-15 |
长安裕盛混合C |
0.6108 |
1.06% |
2023-12-14 |
长安裕盛混合C |
0.6044 |
-0.51% |
2023-12-13 |
长安裕盛混合C |
0.6075 |
-1.68% |
2023-12-12 |
长安裕盛混合C |
0.6179 |
-0.74% |
2023-12-11 |
长安裕盛混合C |
0.6225 |
-2.40% |
2023-12-08 |
长安裕盛混合C |
0.6378 |
-0.59% |
2023-12-07 |
长安裕盛混合C |
0.6416 |
-1.37% |
2023-12-06 |
长安裕盛混合C |
0.6505 |
6.46% |
2023-12-05 |
长安裕盛混合C |
0.6110 |
1.50% |
2023-12-04 |
长安裕盛混合C |
0.6020 |
1.45% |
2023-12-01 |
长安裕盛混合C |
0.5934 |
1.26% |
2023-11-30 |
长安裕盛混合C |
0.5860 |
-1.18% |
2023-11-29 |
长安裕盛混合C |
0.5930 |
-0.90% |
2023-11-28 |
长安裕盛混合C |
0.5984 |
0.72% |
2023-11-27 |
长安裕盛混合C |
0.5941 |
-2.03% |
2023-11-24 |
长安裕盛混合C |
0.6064 |
-1.09% |
2023-11-23 |
长安裕盛混合C |
0.6131 |
0.44% |
2023-11-22 |
长安裕盛混合C |
0.6104 |
-2.62% |
2023-11-20 |
长安裕盛混合C |
0.6342 |
-0.08% |
2023-11-17 |
长安裕盛混合C |
0.6347 |
0.51% |
2023-11-16 |
长安裕盛混合C |
0.6315 |
-2.03% |
2023-11-15 |
长安裕盛混合C |
0.6446 |
3.65% |
2023-11-14 |
长安裕盛混合C |
0.6219 |
-0.78% |
2023-11-13 |
长安裕盛混合C |
0.6268 |
-0.13% |
2023-11-10 |
长安裕盛混合C |
0.6276 |
0.19% |
2023-11-09 |
长安裕盛混合C |
0.6264 |
0.16% |
2023-11-08 |
长安裕盛混合C |
0.6254 |
-0.18% |
2023-11-07 |
长安裕盛混合C |
0.6265 |
-0.76% |
2023-11-06 |
长安裕盛混合C |
0.6313 |
2.45% |
2023-11-03 |
长安裕盛混合C |
0.6162 |
0.54% |
2023-11-02 |
长安裕盛混合C |
0.6129 |
-1.61% |
2023-11-01 |
长安裕盛混合C |
0.6229 |
-1.21% |
2023-10-31 |
长安裕盛混合C |
0.6305 |
-0.97% |
2023-10-30 |
长安裕盛混合C |
0.6367 |
0.30% |
2023-10-27 |
长安裕盛混合C |
0.6348 |
4.08% |
2023-10-26 |
长安裕盛混合C |
0.6099 |
-1.26% |
2023-10-25 |
长安裕盛混合C |
0.6177 |
-1.33% |
2023-10-24 |
长安裕盛混合C |
0.6260 |
3.57% |
2023-10-23 |
长安裕盛混合C |
0.6044 |
-3.13% |
2023-10-20 |
长安裕盛混合C |
0.6239 |
3.60% |
2023-10-19 |
长安裕盛混合C |
0.6022 |
-1.29% |
2023-10-18 |
长安裕盛混合C |
0.6101 |
-2.49% |
2023-10-17 |
长安裕盛混合C |
0.6257 |
-0.14% |
2023-10-16 |
长安裕盛混合C |
0.6266 |
-3.45% |
2023-10-13 |
长安裕盛混合C |
0.6490 |
-1.34% |
2023-10-12 |
长安裕盛混合C |
0.6578 |
6.10% |
2023-10-11 |
长安裕盛混合C |
0.6200 |
-0.74% |
2023-10-10 |
长安裕盛混合C |
0.6246 |
2.46% |
2023-10-09 |
长安裕盛混合C |
0.6096 |
-1.23% |
2023-09-28 |
长安裕盛混合C |
0.6172 |
0.49% |
2023-09-27 |
长安裕盛混合C |
0.6142 |
1.42% |
2023-09-26 |
长安裕盛混合C |
0.6056 |
-2.02% |
2023-09-25 |
长安裕盛混合C |
0.6181 |
-1.26% |
2023-09-22 |
长安裕盛混合C |
0.6260 |
1.49% |
2023-09-21 |
长安裕盛混合C |
0.6168 |
-0.24% |
2023-09-20 |
长安裕盛混合C |
0.6183 |
-1.18% |
2023-09-19 |
长安裕盛混合C |
0.6257 |
-1.45% |
2023-09-18 |
长安裕盛混合C |
0.6349 |
2.37% |
2023-09-15 |
长安裕盛混合C |
0.6202 |
-0.78% |
2023-09-14 |
长安裕盛混合C |
0.6251 |
-1.23% |
2023-09-13 |
长安裕盛混合C |
0.6329 |
-1.69% |
2023-09-12 |
长安裕盛混合C |
0.6438 |
2.09% |
2023-09-11 |
长安裕盛混合C |
0.6306 |
1.06% |
2023-09-08 |
长安裕盛混合C |
0.6240 |
-1.65% |
2023-09-07 |
长安裕盛混合C |
0.6345 |
-2.31% |
2023-09-06 |
长安裕盛混合C |
0.6495 |
-0.34% |
2023-09-05 |
长安裕盛混合C |
0.6517 |
0.09% |
2023-09-04 |
长安裕盛混合C |
0.6511 |
3.32% |
2023-09-01 |
长安裕盛混合C |
0.6302 |
0.37% |
2023-08-31 |
长安裕盛混合C |
0.6279 |
-1.41% |
2023-08-30 |
长安裕盛混合C |
0.6369 |
-0.14% |
2023-08-29 |
长安裕盛混合C |
0.6378 |
2.20% |
2023-08-28 |
长安裕盛混合C |
0.6241 |
0.81% |
2023-08-25 |
长安裕盛混合C |
0.6191 |
-1.78% |
2023-08-24 |
长安裕盛混合C |
0.6303 |
0.57% |
2023-08-23 |
长安裕盛混合C |
0.6267 |
-2.88% |
2023-08-22 |
长安裕盛混合C |
0.6453 |
-0.55% |
2023-08-21 |
长安裕盛混合C |
0.6489 |
-1.35% |
2023-08-18 |
长安裕盛混合C |
0.6578 |
-2.35% |
2023-08-17 |
长安裕盛混合C |
0.6736 |
0.24% |
2023-08-16 |
长安裕盛混合C |
0.6720 |
-1.29% |
2023-08-15 |
长安裕盛混合C |
0.6808 |
-1.32% |
2023-08-14 |
长安裕盛混合C |
0.6899 |
-1.03% |
2023-08-11 |
长安裕盛混合C |
0.6971 |
-1.91% |
2023-08-10 |
长安裕盛混合C |
0.7107 |
0.20% |
2023-08-09 |
长安裕盛混合C |
0.7093 |
-0.69% |
2023-08-08 |
长安裕盛混合C |
0.7142 |
-0.40% |
2023-08-07 |
长安裕盛混合C |
0.7171 |
-0.68% |
2023-08-04 |
长安裕盛混合C |
0.7220 |
0.63% |
2023-08-03 |
长安裕盛混合C |
0.7175 |
0.17% |
2023-08-02 |
长安裕盛混合C |
0.7163 |
-1.04% |
2023-08-01 |
长安裕盛混合C |
0.7238 |
-0.26% |
2023-07-31 |
长安裕盛混合C |
0.7257 |
0.76% |
2023-07-28 |
长安裕盛混合C |
0.7202 |
1.22% |
2023-07-27 |
长安裕盛混合C |
0.7115 |
-1.24% |
2023-07-26 |
长安裕盛混合C |
0.7204 |
-0.51% |
2023-07-25 |
长安裕盛混合C |
0.7241 |
3.71% |
2023-07-24 |
长安裕盛混合C |
0.6982 |
-3.34% |
2023-07-21 |
长安裕盛混合C |
0.7223 |
-2.06% |
2023-07-20 |
长安裕盛混合C |
0.7375 |
0.89% |
2023-07-19 |
长安裕盛混合C |
0.7310 |
-0.84% |
2023-07-18 |
长安裕盛混合C |
0.7372 |
-1.47% |
2023-07-17 |
长安裕盛混合C |
0.7482 |
-1.79% |
2023-07-14 |
长安裕盛混合C |
0.7618 |
-0.83% |
2023-07-13 |
长安裕盛混合C |
0.7682 |
0.58% |
2023-07-12 |
长安裕盛混合C |
0.7638 |
-0.64% |
2023-07-11 |
长安裕盛混合C |
0.7687 |
-0.35% |
2023-07-10 |
长安裕盛混合C |
0.7714 |
2.16% |
2023-07-07 |
长安裕盛混合C |
0.7551 |
-0.75% |
2023-07-06 |
长安裕盛混合C |
0.7608 |
-1.98% |
2023-07-05 |
长安裕盛混合C |
0.7762 |
0.98% |
2023-07-04 |
长安裕盛混合C |
0.7687 |
-0.07% |
2023-07-03 |
长安裕盛混合C |
0.7692 |
0.43% |
2023-06-30 |
长安裕盛混合C |
0.7659 |
2.12% |
2023-06-29 |
长安裕盛混合C |
0.7500 |
-1.07% |
2023-06-28 |
长安裕盛混合C |
0.7581 |
-0.67% |
2023-06-27 |
长安裕盛混合C |
0.7632 |
0.42% |
2023-06-26 |
长安裕盛混合C |
0.7600 |
-1.20% |
2023-06-21 |
长安裕盛混合C |
0.7692 |
-1.81% |
2023-06-20 |
长安裕盛混合C |
0.7834 |
-1.19% |
2023-06-19 |
长安裕盛混合C |
0.7928 |
-2.00% |
2023-06-16 |
长安裕盛混合C |
0.8090 |
-0.05% |
2023-06-15 |
长安裕盛混合C |
0.8094 |
2.30% |
2023-06-14 |
长安裕盛混合C |
0.7912 |
-1.11% |
2023-06-13 |
长安裕盛混合C |
0.8001 |
-0.19% |
2023-06-12 |
长安裕盛混合C |
0.8016 |
-1.07% |
2023-06-09 |
长安裕盛混合C |
0.8103 |
1.58% |
2023-06-08 |
长安裕盛混合C |
0.7977 |
2.05% |
2023-06-07 |
长安裕盛混合C |
0.7817 |
-1.25% |
2023-06-06 |
长安裕盛混合C |
0.7916 |
-2.10% |
2023-06-05 |
长安裕盛混合C |
0.8086 |
-0.20% |
2023-06-02 |
长安裕盛混合C |
0.8102 |
4.85% |
2023-06-01 |
长安裕盛混合C |
0.7727 |
0.80% |
2023-05-31 |
长安裕盛混合C |
0.7666 |
-0.93% |
2023-05-30 |
长安裕盛混合C |
0.7738 |
-0.77% |
2023-05-29 |
长安裕盛混合C |
0.7798 |
-0.48% |
2023-05-26 |
长安裕盛混合C |
0.7836 |
-2.16% |
2023-05-25 |
长安裕盛混合C |
0.8009 |
-1.26% |
2023-05-24 |
长安裕盛混合C |
0.8111 |
-1.43% |
2023-05-23 |
长安裕盛混合C |
0.8229 |
-0.52% |
2023-05-22 |
长安裕盛混合C |
0.8272 |
-0.07% |
2023-05-19 |
长安裕盛混合C |
0.8278 |
-0.83% |
2023-05-18 |
长安裕盛混合C |
0.8347 |
-0.64% |
2023-05-17 |
长安裕盛混合C |
0.8401 |
-0.74% |
2023-05-16 |
长安裕盛混合C |
0.8464 |
-0.59% |
2023-05-15 |
长安裕盛混合C |
0.8514 |
7.70% |
2023-05-12 |
长安裕盛混合C |
0.7905 |
-1.86% |
2023-05-11 |
长安裕盛混合C |
0.8055 |
0.66% |
2023-05-10 |
长安裕盛混合C |
0.8002 |
3.43% |
2023-05-09 |
长安裕盛混合C |
0.7737 |
-1.63% |
2023-05-08 |
长安裕盛混合C |
0.7865 |
0.54% |
2023-05-05 |
长安裕盛混合C |
0.7823 |
-1.80% |