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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 万家瑞舜C | 1.0884 | 0.14% |
2024-05-06 | 万家瑞舜C | 1.0869 | 0.17% |
2024-04-30 | 万家瑞舜C | 1.0851 | 0.15% |
2024-04-29 | 万家瑞舜C | 1.0835 | -0.04% |
2024-04-26 | 万家瑞舜C | 1.0839 | 0.01% |
2024-04-25 | 万家瑞舜C | 1.0838 | -0.06% |
2024-04-24 | 万家瑞舜C | 1.0845 | -0.06% |
2024-04-23 | 万家瑞舜C | 1.0852 | -0.07% |
2024-04-22 | 万家瑞舜C | 1.0860 | -0.25% |
2024-04-19 | 万家瑞舜C | 1.0887 | 0.00% |
2024-04-18 | 万家瑞舜C | 1.0887 | 0.13% |
2024-04-17 | 万家瑞舜C | 1.0873 | 0.37% |
2024-04-16 | 万家瑞舜C | 1.0833 | -0.34% |
2024-04-15 | 万家瑞舜C | 1.0870 | 0.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9006 | 1.59% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9335 | 1.58% |
万家沪港深蓝筹混合A | 0.6099 | 1.36% |
万家沪港深蓝筹混合C | 0.6030 | 1.36% |
万家瑞兴A | 1.0838 | 1.35% |
万家颐达A | 0.9709 | 0.97% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8765 | 0.83% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8691 | 0.82% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0868 | 1.42% |
易方达港股通红利混合 | 0.6493 | 1.36% |
万家瑞兴A | 1.0838 | 1.35% |
融通行业景气混合C | 1.5790 | 1.35% |