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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0345元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.23% | 5.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.92% | 4.62% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.65% | -4.02% |
| 600036 | 招商银行 | 0.59% | 0.23% |
| 002371 | 北方华创 | 0.56% | 2.39% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.56% | 6.78% |
| 600938 | 中国海油 | 0.54% | 3.88% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.52% | 2.35% |
| 688187 | 时代电气 | 0.52% | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.51% | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |