近一月中欧创新成长灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧创新成长灵活配置混合A005275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3388 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3103 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3107 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3003 |
-1.78% |
| 2024-04-22 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3238 |
-1.67% |
| 2024-04-19 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3463 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3443 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3400 |
1.22% |
| 2024-04-16 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3238 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3501 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3350 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3298 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3267 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3221 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3260 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3340 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3239 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3228 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3042 |
2.17% |
| 2024-03-28 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.2765 |
1.12% |
