今年以来前海开源润和定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源润和定开债券A004602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源润和定开债券A |
1.1796 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
前海开源润和定开债券A |
1.1814 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
前海开源润和定开债券A |
1.1798 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
前海开源润和定开债券A |
1.1831 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
前海开源润和定开债券A |
1.1822 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
前海开源润和定开债券A |
1.1811 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
前海开源润和定开债券A |
1.1804 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
前海开源润和定开债券A |
1.1794 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
前海开源润和定开债券A |
1.1783 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
前海开源润和定开债券A |
1.1780 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
前海开源润和定开债券A |
1.1776 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
前海开源润和定开债券A |
1.1766 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
前海开源润和定开债券A |
1.1761 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
前海开源润和定开债券A |
1.1764 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
前海开源润和定开债券A |
1.1758 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
前海开源润和定开债券A |
1.1748 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
前海开源润和定开债券A |
1.1739 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
前海开源润和定开债券A |
1.1731 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
前海开源润和定开债券A |
1.1737 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
前海开源润和定开债券A |
1.1730 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
前海开源润和定开债券A |
1.1731 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
前海开源润和定开债券A |
1.1719 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源润和定开债券A |
1.1720 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
前海开源润和定开债券A |
1.1726 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
前海开源润和定开债券A |
1.1728 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
前海开源润和定开债券A |
1.1723 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
前海开源润和定开债券A |
1.1730 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
前海开源润和定开债券A |
1.1725 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
前海开源润和定开债券A |
1.1712 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
前海开源润和定开债券A |
1.1703 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
前海开源润和定开债券A |
1.1708 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
前海开源润和定开债券A |
1.1705 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
前海开源润和定开债券A |
1.1722 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
前海开源润和定开债券A |
1.1730 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
前海开源润和定开债券A |
1.1735 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
前海开源润和定开债券A |
1.1739 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
前海开源润和定开债券A |
1.1718 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
前海开源润和定开债券A |
1.1713 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
前海开源润和定开债券A |
1.1705 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
前海开源润和定开债券A |
1.1718 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
前海开源润和定开债券A |
1.1709 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
前海开源润和定开债券A |
1.1699 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
前海开源润和定开债券A |
1.1699 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
前海开源润和定开债券A |
1.1691 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
前海开源润和定开债券A |
1.1683 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
前海开源润和定开债券A |
1.1672 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
前海开源润和定开债券A |
1.1667 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
前海开源润和定开债券A |
1.1655 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
前海开源润和定开债券A |
1.1646 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
前海开源润和定开债券A |
1.1650 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
前海开源润和定开债券A |
1.1637 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
前海开源润和定开债券A |
1.1653 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
前海开源润和定开债券A |
1.1641 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
前海开源润和定开债券A |
1.1637 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
前海开源润和定开债券A |
1.1636 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
前海开源润和定开债券A |
1.1628 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
前海开源润和定开债券A |
1.1609 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
前海开源润和定开债券A |
1.1604 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
前海开源润和定开债券A |
1.1603 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
前海开源润和定开债券A |
1.1598 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
前海开源润和定开债券A |
1.1593 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
前海开源润和定开债券A |
1.1598 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
前海开源润和定开债券A |
1.1590 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
前海开源润和定开债券A |
1.1582 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
前海开源润和定开债券A |
1.1579 |
0.08% |
| 2024-01-16 |
前海开源润和定开债券A |
1.1570 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
前海开源润和定开债券A |
1.1572 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
前海开源润和定开债券A |
1.1567 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
前海开源润和定开债券A |
1.1573 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
前海开源润和定开债券A |
1.1574 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
前海开源润和定开债券A |
1.1580 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
前海开源润和定开债券A |
1.1572 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
前海开源润和定开债券A |
1.1572 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
前海开源润和定开债券A |
1.1564 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
前海开源润和定开债券A |
1.1559 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
前海开源润和定开债券A |
1.1561 |
-0.02% |
