近一年富安达消费主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达消费主题混合004549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富安达消费主题混合 |
1.0824 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
富安达消费主题混合 |
1.0815 |
1.04% |
| 2024-04-26 |
富安达消费主题混合 |
1.0704 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
富安达消费主题混合 |
1.0637 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
富安达消费主题混合 |
1.0709 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
富安达消费主题混合 |
1.0692 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
富安达消费主题混合 |
1.0731 |
1.71% |
| 2024-04-19 |
富安达消费主题混合 |
1.0551 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
富安达消费主题混合 |
1.0573 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
富安达消费主题混合 |
1.0541 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
富安达消费主题混合 |
1.0386 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
富安达消费主题混合 |
1.0651 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
富安达消费主题混合 |
1.0635 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
富安达消费主题混合 |
1.0679 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
富安达消费主题混合 |
1.0625 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
富安达消费主题混合 |
1.0689 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
富安达消费主题混合 |
1.0578 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
富安达消费主题混合 |
1.0783 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
富安达消费主题混合 |
1.0773 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
富安达消费主题混合 |
1.0783 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
富安达消费主题混合 |
1.0607 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
富安达消费主题混合 |
1.0483 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
富安达消费主题混合 |
1.0452 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
富安达消费主题混合 |
1.0542 |
0.61% |
| 2024-03-25 |
富安达消费主题混合 |
1.0478 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
富安达消费主题混合 |
1.0548 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
富安达消费主题混合 |
1.0639 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
富安达消费主题混合 |
1.0659 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
富安达消费主题混合 |
1.0620 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
富安达消费主题混合 |
1.0652 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
富安达消费主题混合 |
1.0565 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
富安达消费主题混合 |
1.0564 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
富安达消费主题混合 |
1.0575 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
富安达消费主题混合 |
1.0576 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
富安达消费主题混合 |
1.0537 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
富安达消费主题混合 |
1.0397 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
富安达消费主题混合 |
1.0366 |
-0.92% |
| 2024-03-06 |
富安达消费主题混合 |
1.0462 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
富安达消费主题混合 |
1.0449 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
富安达消费主题混合 |
1.0485 |
0.53% |
| 2024-03-01 |
富安达消费主题混合 |
1.0430 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
富安达消费主题混合 |
1.0400 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
富安达消费主题混合 |
1.0185 |
-3.12% |
| 2024-02-27 |
富安达消费主题混合 |
1.0513 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
富安达消费主题混合 |
1.0438 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
富安达消费主题混合 |
1.0417 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
富安达消费主题混合 |
1.0401 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
富安达消费主题混合 |
1.0364 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
富安达消费主题混合 |
1.0357 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
富安达消费主题混合 |
1.0346 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
富安达消费主题混合 |
1.0235 |
1.85% |
| 2024-02-07 |
富安达消费主题混合 |
1.0049 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
富安达消费主题混合 |
0.9927 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
富安达消费主题混合 |
0.9619 |
-2.36% |
| 2024-02-02 |
富安达消费主题混合 |
0.9851 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
富安达消费主题混合 |
0.9983 |
-1.74% |
| 2024-01-31 |
富安达消费主题混合 |
1.0160 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
富安达消费主题混合 |
1.0338 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
富安达消费主题混合 |
1.0555 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
富安达消费主题混合 |
1.0735 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
富安达消费主题混合 |
1.0904 |
2.39% |
| 2024-01-24 |
富安达消费主题混合 |
1.0649 |
0.54% |
| 2024-01-23 |
富安达消费主题混合 |
1.0592 |
0.73% |
| 2024-01-22 |
富安达消费主题混合 |
1.0515 |
-4.75% |
| 2024-01-19 |
富安达消费主题混合 |
1.1039 |
0.18% |
| 2024-01-18 |
富安达消费主题混合 |
1.1019 |
-0.24% |
| 2024-01-17 |
富安达消费主题混合 |
1.1045 |
-0.99% |
| 2024-01-16 |
富安达消费主题混合 |
1.1155 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
富安达消费主题混合 |
1.1162 |
0.62% |
| 2024-01-12 |
富安达消费主题混合 |
1.1093 |
-0.67% |
| 2024-01-11 |
富安达消费主题混合 |
1.1168 |
0.32% |
| 2024-01-10 |
富安达消费主题混合 |
1.1132 |
-0.64% |
| 2024-01-09 |
富安达消费主题混合 |
1.1204 |
0.84% |
| 2024-01-08 |
富安达消费主题混合 |
1.1111 |
-1.80% |
| 2024-01-05 |
富安达消费主题混合 |
1.1315 |
-1.81% |
| 2024-01-04 |
富安达消费主题混合 |
1.1524 |
0.51% |
| 2024-01-03 |
富安达消费主题混合 |
1.1466 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
富安达消费主题混合 |
1.1480 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
富安达消费主题混合 |
1.1481 |
2.23% |
| 2023-12-28 |
富安达消费主题混合 |
1.1231 |
-0.27% |
| 2023-12-27 |
富安达消费主题混合 |
1.1261 |
0.58% |
| 2023-12-26 |
富安达消费主题混合 |
1.1196 |
-1.55% |
| 2023-12-25 |
富安达消费主题混合 |
1.1372 |
0.34% |
| 2023-12-22 |
富安达消费主题混合 |
1.1334 |
-1.62% |
| 2023-12-21 |
富安达消费主题混合 |
1.1521 |
0.92% |
| 2023-12-20 |
富安达消费主题混合 |
1.1416 |
-0.34% |
| 2023-12-19 |
富安达消费主题混合 |
1.1455 |
-0.31% |
| 2023-12-18 |
富安达消费主题混合 |
1.1491 |
-0.17% |
| 2023-12-15 |
富安达消费主题混合 |
1.1510 |
-0.60% |
| 2023-12-14 |
富安达消费主题混合 |
1.1579 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
富安达消费主题混合 |
1.1602 |
-0.46% |
| 2023-12-12 |
富安达消费主题混合 |
1.1656 |
-0.57% |
| 2023-12-11 |
富安达消费主题混合 |
1.1723 |
0.61% |
| 2023-12-08 |
富安达消费主题混合 |
1.1652 |
0.53% |
| 2023-12-07 |
富安达消费主题混合 |
1.1590 |
-0.12% |
| 2023-12-06 |
富安达消费主题混合 |
1.1604 |
-0.06% |
| 2023-12-05 |
富安达消费主题混合 |
1.1611 |
-0.87% |
| 2023-12-04 |
富安达消费主题混合 |
1.1713 |
-0.58% |
| 2023-12-01 |
富安达消费主题混合 |
1.1781 |
0.32% |
| 2023-11-30 |
富安达消费主题混合 |
1.1744 |
0.23% |
| 2023-11-29 |
富安达消费主题混合 |
1.1717 |
-1.03% |
| 2023-11-28 |
富安达消费主题混合 |
1.1839 |
1.40% |
| 2023-11-27 |
富安达消费主题混合 |
1.1676 |
-0.30% |
| 2023-11-24 |
富安达消费主题混合 |
1.1711 |
-0.38% |
| 2023-11-23 |
富安达消费主题混合 |
1.1756 |
0.96% |
| 2023-11-22 |
富安达消费主题混合 |
1.1644 |
-0.66% |
| 2023-11-20 |
富安达消费主题混合 |
1.1750 |
1.02% |
| 2023-11-17 |
富安达消费主题混合 |
1.1631 |
0.74% |
| 2023-11-16 |
富安达消费主题混合 |
1.1545 |
-0.60% |
| 2023-11-15 |
富安达消费主题混合 |
1.1615 |
0.06% |
| 2023-11-14 |
富安达消费主题混合 |
1.1608 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
富安达消费主题混合 |
1.1586 |
-0.38% |
| 2023-11-10 |
富安达消费主题混合 |
1.1630 |
0.16% |
| 2023-11-09 |
富安达消费主题混合 |
1.1612 |
-1.11% |
| 2023-11-08 |
富安达消费主题混合 |
1.1742 |
0.59% |
| 2023-11-07 |
富安达消费主题混合 |
1.1673 |
-0.25% |
| 2023-11-06 |
富安达消费主题混合 |
1.1702 |
0.69% |
| 2023-11-03 |
富安达消费主题混合 |
1.1622 |
0.48% |
| 2023-11-02 |
富安达消费主题混合 |
1.1566 |
-0.93% |
| 2023-11-01 |
富安达消费主题混合 |
1.1674 |
-0.09% |
| 2023-10-31 |
富安达消费主题混合 |
1.1684 |
-0.76% |
| 2023-10-30 |
富安达消费主题混合 |
1.1773 |
1.56% |
| 2023-10-27 |
富安达消费主题混合 |
1.1592 |
2.56% |
| 2023-10-26 |
富安达消费主题混合 |
1.1303 |
0.64% |
| 2023-10-25 |
富安达消费主题混合 |
1.1231 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
富安达消费主题混合 |
1.1230 |
1.29% |
| 2023-10-23 |
富安达消费主题混合 |
1.1087 |
-0.55% |
| 2023-10-20 |
富安达消费主题混合 |
1.1148 |
-0.98% |
| 2023-10-19 |
富安达消费主题混合 |
1.1258 |
-1.98% |
| 2023-10-18 |
富安达消费主题混合 |
1.1485 |
-1.09% |
| 2023-10-17 |
富安达消费主题混合 |
1.1611 |
0.57% |
| 2023-10-16 |
富安达消费主题混合 |
1.1545 |
-0.25% |
| 2023-10-13 |
富安达消费主题混合 |
1.1574 |
-0.67% |
| 2023-10-12 |
富安达消费主题混合 |
1.1652 |
0.67% |
| 2023-10-11 |
富安达消费主题混合 |
1.1574 |
0.15% |
| 2023-10-10 |
富安达消费主题混合 |
1.1557 |
-0.44% |
| 2023-10-09 |
富安达消费主题混合 |
1.1608 |
-1.17% |
| 2023-09-28 |
富安达消费主题混合 |
1.1745 |
-0.37% |
| 2023-09-27 |
富安达消费主题混合 |
1.1789 |
0.61% |
| 2023-09-26 |
富安达消费主题混合 |
1.1717 |
-0.72% |
| 2023-09-25 |
富安达消费主题混合 |
1.1802 |
0.15% |
| 2023-09-22 |
富安达消费主题混合 |
1.1784 |
0.62% |
| 2023-09-21 |
富安达消费主题混合 |
1.1711 |
-0.71% |
| 2023-09-20 |
富安达消费主题混合 |
1.1795 |
-0.42% |
| 2023-09-19 |
富安达消费主题混合 |
1.1845 |
0.25% |
| 2023-09-18 |
富安达消费主题混合 |
1.1816 |
0.21% |
| 2023-09-15 |
富安达消费主题混合 |
1.1791 |
0.28% |
| 2023-09-14 |
富安达消费主题混合 |
1.1758 |
-0.61% |
| 2023-09-13 |
富安达消费主题混合 |
1.1830 |
-0.36% |
| 2023-09-12 |
富安达消费主题混合 |
1.1873 |
0.52% |
| 2023-09-11 |
富安达消费主题混合 |
1.1811 |
1.65% |
| 2023-09-08 |
富安达消费主题混合 |
1.1619 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
富安达消费主题混合 |
1.1634 |
-0.70% |
| 2023-09-06 |
富安达消费主题混合 |
1.1716 |
-0.75% |
| 2023-09-05 |
富安达消费主题混合 |
1.1805 |
-0.71% |
| 2023-09-04 |
富安达消费主题混合 |
1.1890 |
1.18% |
| 2023-09-01 |
富安达消费主题混合 |
1.1751 |
0.84% |
| 2023-08-31 |
富安达消费主题混合 |
1.1653 |
-0.24% |
| 2023-08-30 |
富安达消费主题混合 |
1.1681 |
0.14% |
| 2023-08-29 |
富安达消费主题混合 |
1.1665 |
1.51% |
| 2023-08-28 |
富安达消费主题混合 |
1.1492 |
0.24% |
| 2023-08-25 |
富安达消费主题混合 |
1.1464 |
-0.61% |
| 2023-08-24 |
富安达消费主题混合 |
1.1534 |
1.10% |
| 2023-08-23 |
富安达消费主题混合 |
1.1408 |
-1.43% |
| 2023-08-22 |
富安达消费主题混合 |
1.1574 |
0.24% |
| 2023-08-21 |
富安达消费主题混合 |
1.1546 |
-0.82% |
| 2023-08-18 |
富安达消费主题混合 |
1.1641 |
-1.61% |
| 2023-08-17 |
富安达消费主题混合 |
1.1832 |
0.27% |
| 2023-08-16 |
富安达消费主题混合 |
1.1800 |
-0.57% |
| 2023-08-15 |
富安达消费主题混合 |
1.1868 |
-0.29% |
| 2023-08-14 |
富安达消费主题混合 |
1.1902 |
0.46% |
| 2023-08-11 |
富安达消费主题混合 |
1.1848 |
-1.16% |
| 2023-08-10 |
富安达消费主题混合 |
1.1987 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
富安达消费主题混合 |
1.1977 |
-0.63% |
| 2023-08-08 |
富安达消费主题混合 |
1.2053 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
富安达消费主题混合 |
1.2052 |
-0.83% |
| 2023-08-04 |
富安达消费主题混合 |
1.2153 |
-0.20% |
| 2023-08-03 |
富安达消费主题混合 |
1.2177 |
-0.06% |
| 2023-08-02 |
富安达消费主题混合 |
1.2184 |
-0.58% |
| 2023-08-01 |
富安达消费主题混合 |
1.2255 |
-0.75% |
| 2023-07-31 |
富安达消费主题混合 |
1.2348 |
0.06% |
| 2023-07-28 |
富安达消费主题混合 |
1.2340 |
0.85% |
| 2023-07-27 |
富安达消费主题混合 |
1.2236 |
-0.45% |
| 2023-07-26 |
富安达消费主题混合 |
1.2291 |
-0.27% |
| 2023-07-25 |
富安达消费主题混合 |
1.2324 |
0.50% |
| 2023-07-24 |
富安达消费主题混合 |
1.2263 |
0.62% |
| 2023-07-21 |
富安达消费主题混合 |
1.2188 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
富安达消费主题混合 |
1.2181 |
-1.07% |
| 2023-07-19 |
富安达消费主题混合 |
1.2313 |
0.24% |
| 2023-07-18 |
富安达消费主题混合 |
1.2283 |
-0.48% |
| 2023-07-17 |
富安达消费主题混合 |
1.2342 |
-0.15% |
| 2023-07-14 |
富安达消费主题混合 |
1.2361 |
-0.26% |
| 2023-07-13 |
富安达消费主题混合 |
1.2393 |
0.83% |
| 2023-07-12 |
富安达消费主题混合 |
1.2291 |
-1.09% |
| 2023-07-11 |
富安达消费主题混合 |
1.2426 |
0.45% |
| 2023-07-10 |
富安达消费主题混合 |
1.2370 |
-0.21% |
| 2023-07-07 |
富安达消费主题混合 |
1.2396 |
-0.47% |
| 2023-07-06 |
富安达消费主题混合 |
1.2455 |
-0.42% |
| 2023-07-05 |
富安达消费主题混合 |
1.2507 |
-0.79% |
| 2023-07-04 |
富安达消费主题混合 |
1.2606 |
-0.07% |
| 2023-07-03 |
富安达消费主题混合 |
1.2615 |
0.04% |
| 2023-06-30 |
富安达消费主题混合 |
1.2610 |
0.47% |
| 2023-06-29 |
富安达消费主题混合 |
1.2551 |
0.10% |
| 2023-06-28 |
富安达消费主题混合 |
1.2538 |
-0.05% |
| 2023-06-27 |
富安达消费主题混合 |
1.2544 |
1.58% |
| 2023-06-26 |
富安达消费主题混合 |
1.2349 |
-1.16% |
| 2023-06-21 |
富安达消费主题混合 |
1.2494 |
-1.53% |
| 2023-06-20 |
富安达消费主题混合 |
1.2688 |
-0.25% |
| 2023-06-19 |
富安达消费主题混合 |
1.2720 |
-0.55% |
| 2023-06-16 |
富安达消费主题混合 |
1.2790 |
-0.25% |
| 2023-06-15 |
富安达消费主题混合 |
1.2822 |
0.35% |
| 2023-06-14 |
富安达消费主题混合 |
1.2777 |
0.38% |
| 2023-06-13 |
富安达消费主题混合 |
1.2728 |
-0.94% |
| 2023-06-12 |
富安达消费主题混合 |
1.2849 |
-0.69% |
| 2023-06-09 |
富安达消费主题混合 |
1.2938 |
0.55% |
| 2023-06-08 |
富安达消费主题混合 |
1.2867 |
-0.18% |
| 2023-06-07 |
富安达消费主题混合 |
1.2890 |
-0.09% |
| 2023-06-06 |
富安达消费主题混合 |
1.2902 |
-1.33% |
| 2023-06-05 |
富安达消费主题混合 |
1.3076 |
1.63% |
| 2023-06-02 |
富安达消费主题混合 |
1.2866 |
0.01% |
| 2023-06-01 |
富安达消费主题混合 |
1.2865 |
-1.05% |
| 2023-05-31 |
富安达消费主题混合 |
1.3002 |
-1.46% |
| 2023-05-30 |
富安达消费主题混合 |
1.3194 |
-0.30% |
| 2023-05-29 |
富安达消费主题混合 |
1.3234 |
0.17% |
| 2023-05-26 |
富安达消费主题混合 |
1.3212 |
1.54% |
| 2023-05-25 |
富安达消费主题混合 |
1.3011 |
-0.31% |
| 2023-05-24 |
富安达消费主题混合 |
1.3052 |
-1.49% |
| 2023-05-23 |
富安达消费主题混合 |
1.3249 |
-0.72% |
| 2023-05-22 |
富安达消费主题混合 |
1.3345 |
0.72% |
| 2023-05-19 |
富安达消费主题混合 |
1.3250 |
0.45% |
| 2023-05-18 |
富安达消费主题混合 |
1.3190 |
-0.05% |
| 2023-05-17 |
富安达消费主题混合 |
1.3197 |
-0.83% |
| 2023-05-16 |
富安达消费主题混合 |
1.3307 |
-0.17% |
| 2023-05-15 |
富安达消费主题混合 |
1.3329 |
0.95% |
| 2023-05-12 |
富安达消费主题混合 |
1.3204 |
0.11% |
| 2023-05-11 |
富安达消费主题混合 |
1.3189 |
-0.38% |
| 2023-05-10 |
富安达消费主题混合 |
1.3239 |
-0.97% |
| 2023-05-09 |
富安达消费主题混合 |
1.3369 |
-1.16% |
| 2023-05-08 |
富安达消费主题混合 |
1.3526 |
0.65% |
