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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 富安达消费主题混合 | 1.1100 | 2.55% |
| 2024-04-30 | 富安达消费主题混合 | 1.0824 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达医药创新混合 | 0.6032 | 3.15% |
| 富安达健康人生混合A | 1.4079 | 3.13% |
| 富安达消费主题混合 | 1.1100 | 2.55% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8783 | 1.97% |
| 富安达新兴A | 0.7079 | 1.65% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.1510 | 1.59% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6406 | 1.34% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.2666 | 1.30% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式A | 0.9678 | 1.29% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式C | 0.9639 | 1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
