今年以来富安达消费主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达消费主题混合004549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富安达消费主题混合 |
1.0824 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
富安达消费主题混合 |
1.0815 |
1.04% |
| 2024-04-26 |
富安达消费主题混合 |
1.0704 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
富安达消费主题混合 |
1.0637 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
富安达消费主题混合 |
1.0709 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
富安达消费主题混合 |
1.0692 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
富安达消费主题混合 |
1.0731 |
1.71% |
| 2024-04-19 |
富安达消费主题混合 |
1.0551 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
富安达消费主题混合 |
1.0573 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
富安达消费主题混合 |
1.0541 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
富安达消费主题混合 |
1.0386 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
富安达消费主题混合 |
1.0651 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
富安达消费主题混合 |
1.0635 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
富安达消费主题混合 |
1.0679 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
富安达消费主题混合 |
1.0625 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
富安达消费主题混合 |
1.0689 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
富安达消费主题混合 |
1.0578 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
富安达消费主题混合 |
1.0783 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
富安达消费主题混合 |
1.0773 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
富安达消费主题混合 |
1.0783 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
富安达消费主题混合 |
1.0607 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
富安达消费主题混合 |
1.0483 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
富安达消费主题混合 |
1.0452 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
富安达消费主题混合 |
1.0542 |
0.61% |
| 2024-03-25 |
富安达消费主题混合 |
1.0478 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
富安达消费主题混合 |
1.0548 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
富安达消费主题混合 |
1.0639 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
富安达消费主题混合 |
1.0659 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
富安达消费主题混合 |
1.0620 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
富安达消费主题混合 |
1.0652 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
富安达消费主题混合 |
1.0565 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
富安达消费主题混合 |
1.0564 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
富安达消费主题混合 |
1.0575 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
富安达消费主题混合 |
1.0576 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
富安达消费主题混合 |
1.0537 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
富安达消费主题混合 |
1.0397 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
富安达消费主题混合 |
1.0366 |
-0.92% |
| 2024-03-06 |
富安达消费主题混合 |
1.0462 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
富安达消费主题混合 |
1.0449 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
富安达消费主题混合 |
1.0485 |
0.53% |
| 2024-03-01 |
富安达消费主题混合 |
1.0430 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
富安达消费主题混合 |
1.0400 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
富安达消费主题混合 |
1.0185 |
-3.12% |
| 2024-02-27 |
富安达消费主题混合 |
1.0513 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
富安达消费主题混合 |
1.0438 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
富安达消费主题混合 |
1.0417 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
富安达消费主题混合 |
1.0401 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
富安达消费主题混合 |
1.0364 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
富安达消费主题混合 |
1.0357 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
富安达消费主题混合 |
1.0346 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
富安达消费主题混合 |
1.0235 |
1.85% |
| 2024-02-07 |
富安达消费主题混合 |
1.0049 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
富安达消费主题混合 |
0.9927 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
富安达消费主题混合 |
0.9619 |
-2.36% |
| 2024-02-02 |
富安达消费主题混合 |
0.9851 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
富安达消费主题混合 |
0.9983 |
-1.74% |
| 2024-01-31 |
富安达消费主题混合 |
1.0160 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
富安达消费主题混合 |
1.0338 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
富安达消费主题混合 |
1.0555 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
富安达消费主题混合 |
1.0735 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
富安达消费主题混合 |
1.0904 |
2.39% |
| 2024-01-24 |
富安达消费主题混合 |
1.0649 |
0.54% |
| 2024-01-23 |
富安达消费主题混合 |
1.0592 |
0.73% |
| 2024-01-22 |
富安达消费主题混合 |
1.0515 |
-4.75% |
| 2024-01-19 |
富安达消费主题混合 |
1.1039 |
0.18% |
| 2024-01-18 |
富安达消费主题混合 |
1.1019 |
-0.24% |
| 2024-01-17 |
富安达消费主题混合 |
1.1045 |
-0.99% |
| 2024-01-16 |
富安达消费主题混合 |
1.1155 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
富安达消费主题混合 |
1.1162 |
0.62% |
| 2024-01-12 |
富安达消费主题混合 |
1.1093 |
-0.67% |
| 2024-01-11 |
富安达消费主题混合 |
1.1168 |
0.32% |
| 2024-01-10 |
富安达消费主题混合 |
1.1132 |
-0.64% |
| 2024-01-09 |
富安达消费主题混合 |
1.1204 |
0.84% |
| 2024-01-08 |
富安达消费主题混合 |
1.1111 |
-1.80% |
| 2024-01-05 |
富安达消费主题混合 |
1.1315 |
-1.81% |
| 2024-01-04 |
富安达消费主题混合 |
1.1524 |
0.51% |
| 2024-01-03 |
富安达消费主题混合 |
1.1466 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
富安达消费主题混合 |
1.1480 |
-0.01% |
