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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 0.9535 | 0.05% |
2024-05-08 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 0.9530 | -0.08% |
2024-05-07 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 0.9538 | 0.05% |
2024-05-06 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 0.9533 | 0.54% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股高息 | 1.0324 | 2.99% |
港股高C | 1.0053 | 2.99% |
恒生LOF | 0.8659 | 2.17% |
汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6405 | 1.89% |
汇添富沪港深新价值股票 | 0.9760 | 1.88% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2622 | 1.45% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2565 | 1.45% |
金融ETF | 1.4692 | 1.28% |
汇添富港股通专注成长 | 0.6110 | 1.24% |
汇添富行业整合混合A | 1.2804 | 1.19% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长信全球债券人民币 | 1.1875 | 0.19% |
华夏海外债A(人民币) | 1.4398 | 0.18% |
华夏海外债C(RMB) | 1.3797 | 0.18% |
中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1660 | 0.18% |
长信全球债券美元 | 0.1672 | 0.18% |
中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1790 | 0.17% |
工银全球美元债A人民币 | 1.0187 | 0.17% |
工银全球美元债C | 0.9938 | 0.16% |
美元债 | 0.9337 | 0.16% |
华夏海外债A(美元现汇) | 0.2027 | 0.15% |