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汇添富美元债债券美元现汇C基金净值查询(004422)

近一月汇添富美元债债券美元现汇C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C004422净值及计算阶段收益
近一月004422基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9535 0.05%
2024-05-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9530 -0.08%
2024-05-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9538 0.05%
2024-05-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9533 0.54%
2024-04-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9482 -0.11%
2024-04-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9492 0.12%
2024-04-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9481 0.05%
2024-04-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9476 -0.12%
2024-04-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9487 -0.06%
2024-04-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9493 0.07%
2024-04-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9486 0.04%
2024-04-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9482 0.02%
2024-04-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9480 -0.07%
2024-04-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9487 0.17%
2024-04-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9471 -0.22%
2024-04-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9492 -0.25%
2024-04-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9516 0.23%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股高息 1.0324 2.99%
港股高C 1.0053 2.99%
恒生LOF 0.8659 2.17%
汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6405 1.89%
汇添富沪港深新价值股票 0.9760 1.88%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.2622 1.45%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.2565 1.45%
金融ETF 1.4692 1.28%
汇添富港股通专注成长 0.6110 1.24%
汇添富行业整合混合A 1.2804 1.19%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信全球债券人民币 1.1875 0.19%
华夏海外债A(人民币) 1.4398 0.18%
华夏海外债C(RMB) 1.3797 0.18%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.18%
长信全球债券美元 0.1672 0.18%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1790 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0187 0.17%
工银全球美元债C 0.9938 0.16%
美元债 0.9337 0.16%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2027 0.15%
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