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汇添富美元债债券美元现汇C基金净值查询(004422)

今年以来汇添富美元债债券美元现汇C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C004422净值及计算阶段收益
今年以来004422基金累计收益率-1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9535 0.05%
2024-05-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9530 -0.08%
2024-05-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9538 0.05%
2024-05-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9533 0.54%
2024-04-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9482 -0.11%
2024-04-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9492 0.12%
2024-04-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9481 0.05%
2024-04-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9476 -0.12%
2024-04-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9487 -0.06%
2024-04-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9493 0.07%
2024-04-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9486 0.04%
2024-04-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9482 0.02%
2024-04-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9480 -0.07%
2024-04-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9487 0.17%
2024-04-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9471 -0.22%
2024-04-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9492 -0.25%
2024-04-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9516 0.23%
2024-04-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9494 -0.18%
2024-04-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9511 -0.53%
2024-04-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9562 0.17%
2024-04-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9546 -0.18%
2024-04-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9563 0.03%
2024-04-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9560 -0.10%
2024-04-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9570 -0.32%
2024-03-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9601 0.01%
2024-03-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9600 -0.05%
2024-03-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9605 0.16%
2024-03-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9590 0.04%
2024-03-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9586 -0.16%
2024-03-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9601 0.25%
2024-03-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9577 0.05%
2024-03-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9572 0.14%
2024-03-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9559 0.12%
2024-03-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9548 -0.02%
2024-03-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9550 -0.09%
2024-03-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9559 -0.26%
2024-03-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9584 -0.11%
2024-03-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9595 -0.18%
2024-03-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9612 -0.08%
2024-03-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9620 0.11%
2024-03-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9609 0.14%
2024-03-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9596 0.17%
2024-03-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9580 0.20%
2024-03-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9561 -0.08%
2024-03-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9569 0.30%
2024-02-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9540 0.07%
2024-02-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9533 0.13%
2024-02-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9521 -0.04%
2024-02-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9525 -0.10%
2024-02-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9535 0.19%
2024-02-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9517 -0.03%
2024-02-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9520 -0.15%
2024-02-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9534 0.08%
2024-02-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9526 -0.42%
2024-02-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9566 -0.16%
2024-02-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9581 -0.05%
2024-02-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9586 0.22%
2024-02-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9565 -0.59%
2024-02-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9622 -0.61%
2024-02-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9681 0.20%
2024-01-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9662 0.58%
2024-01-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9606 0.24%
2024-01-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9583 0.32%
2024-01-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9552 -0.06%
2024-01-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9558 0.30%
2024-01-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9529 -0.21%
2024-01-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9549 -0.15%
2024-01-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9563 0.13%
2024-01-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9551 0.09%
2024-01-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9542 -0.20%
2024-01-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9561 -0.27%
2024-01-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9587 -0.61%
2024-01-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9646 0.02%
2024-01-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9644 0.11%
2024-01-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9633 0.32%
2024-01-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9602 -0.05%
2024-01-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9607 0.08%
2024-01-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9599 0.09%
2024-01-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9590 -0.27%
2024-01-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9616 -0.42%
2024-01-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9657 0.01%
2024-01-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9656 -0.29%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股高息 1.0324 2.99%
港股高C 1.0053 2.99%
恒生LOF 0.8659 2.17%
汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6405 1.89%
汇添富沪港深新价值股票 0.9760 1.88%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.2622 1.45%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.2565 1.45%
金融ETF 1.4692 1.28%
汇添富港股通专注成长 0.6110 1.24%
汇添富行业整合混合A 1.2804 1.19%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信全球债券人民币 1.1875 0.19%
华夏海外债A(人民币) 1.4398 0.18%
华夏海外债C(RMB) 1.3797 0.18%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.18%
长信全球债券美元 0.1672 0.18%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1790 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0187 0.17%
工银全球美元债C 0.9938 0.16%
美元债 0.9337 0.16%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2027 0.15%
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