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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 0.9908 | 0.44% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富新睿精选混合C | 0.8340 | 0.97% |
汇添富新睿精选混合A | 0.8460 | 0.95% |
港股高息 | 0.9866 | 0.88% |
港股高C | 0.9607 | 0.88% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8415 | 0.84% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8370 | 0.83% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.8386 | 0.83% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.8279 | 0.82% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.8236 | 0.82% |
能源ETF | 1.4796 | 0.68% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大成全球美元债C美元 | 0.1397 | 1.45% |
大成全球美元债A美元 | 0.1426 | 1.42% |
长信全球债券美元 | 0.1669 | 1.34% |
大成全球美元债A人民币 | 1.0120 | 1.32% |
大成全球美元债C人民币 | 0.9917 | 1.32% |
长信全球债券人民币 | 1.1852 | 1.29% |
海富通美元债QDII(美元) | 0.1315 | 1.23% |
工银全球美元债A美元现汇 | 0.1432 | 1.20% |
工银全球美元债A人民币 | 1.0168 | 1.15% |
工银全球美元债C | 0.9920 | 1.13% |