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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF | 1.5018 | 1.50% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1177 | 0.20% |
| 汇添富稳健收益混合A | 0.9428 | 0.11% |
| 汇添富稳健收益混合C | 0.9285 | 0.11% |
| 添富多元债C | 1.2193 | 0.11% |
| 汇添富年年利C | 1.2842 | 0.09% |
| 汇添富安心A | 1.4128 | 0.09% |
| 汇添富安心C | 1.4022 | 0.09% |
| 汇添富年年利A | 1.3375 | 0.08% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2493 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银美元债债券(QDII)人民币C | 1.1770 | 0.26% |
| 长信全球债券人民币 | 1.1882 | 0.25% |
| 长信全球债券美元 | 0.1673 | 0.24% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1435 | 0.21% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0188 | 0.20% |
| 工银全球美元债C | 0.9940 | 0.20% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1659 | 0.18% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0439 | 0.18% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1780 | 0.17% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0381 | 0.17% |