今年以来前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫C004317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1458 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1450 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1467 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1407 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1322 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1202 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1266 |
-1.31% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1416 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1395 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1368 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1288 |
-1.31% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1438 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1322 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1377 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1319 |
1.08% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1198 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1161 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1149 |
1.02% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1036 |
2.85% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0730 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0733 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0736 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0661 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0681 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0735 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0745 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0881 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0791 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0809 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0904 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0866 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0886 |
0.55% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0826 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0830 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0819 |
-0.34% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0856 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0717 |
0.67% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0646 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0542 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0616 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0597 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0534 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0531 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0660 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0597 |
-1.32% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0739 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0733 |
2.33% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0489 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0361 |
1.35% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0223 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0086 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0073 |
-0.20% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0093 |
2.19% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9877 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9996 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0017 |
-0.99% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0117 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0202 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0424 |
0.86% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0335 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0367 |
3.30% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0036 |
3.44% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9702 |
1.50% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9559 |
-2.72% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9826 |
-0.92% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9917 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9894 |
-3.83% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0288 |
-0.70% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0361 |
0.68% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0291 |
0.88% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0201 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0197 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0274 |
-0.34% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0309 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0472 |
0.18% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0453 |
0.30% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0422 |
0.58% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0362 |
-0.37% |
